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对中国平安这只股票的几点看法

2014-8-1 15:11:41来源:金投网编辑:fangbiao我要纠错

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摘要:我一直认为平安是可以最高仓位配置的金融股。理由非常简单,一是国内的保险空间巨大。二是平安的保险在行业内的领先优势非常明显,超过竞争对手几年。三是平安的经营能力实在是强大。未来,无论是银行还是信托,都会是加分项,是业内最好的公司之一。四是平安非常让人放心:未来十年,在综合金融,和互联网金融上,平安已经远超竞争对手。

对中国平安这只股票的几点看法

(一)

以前提过,有低估就有牛市。低估股市这几年一直有,但股指萎靡。价值的角度,是从长期的视角。因此,只要长期有牛市就是对的。底部,顶部,从趋势的角度来说,是事后知道的。我们谈底部,一是从价值来说,估值很低。二是谈政策。

有些时候,我把整个国家的股市,当做平安整合深发展。大整合,风风雨雨,换人换马,所以纷纷扰扰,人心上下。平安整合深发展以前谈过,有并购期,有整合期,有磨合期。现在,我们都看到了,平安银行已经进入快速增长通道,快速赶超其它银行。

整个国家的政治也是这个道理,政通人和才能全力发展经济,有了经济基础股市就能腾飞。平安控股上海家化,我的观点也是如此,老是有一些倚老卖老,整天搞事的人在捣乱,无论他们打什么旗号,上海家化的经营就会持续受到各种阻力,内乱。所以平安的刀不是太利了,而是有些犹豫,或者阻力太大,因而上海家化的整合就慢,谈发展就太早。

(二)

我一直认为平安是可以最高仓位配置的金融股。理由非常简单,一是国内的保险空间巨大。二是平安的保险在行业内的领先优势非常明显,超过竞争对手几年。三是平安的经营能力实在是强大。未来,无论是银行还是信托,都会是加分项,是业内最好的公司之一。四是平安非常让人放心:未来十年,在综合金融,和互联网金融上,平安已经远超竞争对手。

(三)

有些人老是在质疑平安的投资能力,因为他们不懂。

过去十几年,平安受过三次重挫。一次是九十年代的高利率保单。犯错不可怕,可怕的是在同一个坑里摔倒。从这两年看,平安的成本优势,已经成为其在寿险和产险上的突出优势;过去一年多,在较高利率的环境下,平安做得极为出色,没有重蹈高利率保单的覆辙,变缺点为强项。还有一次投连险风波,已经没有人记得了,因为我们完全看不到当时的影子。

(四)

富通之后,平安的投资稳健性大增。原先提到的,平安的投资资产,基本以3A级债券作为保障;股市投资上,也是以国家信用的高分红股票作为配置根本。大行的低杠杆,充足的资本金,贷款的分散性,国家信用。几人投资能想到这点?

(五)

所以,我的观点是,平安如果不连续大涨,就无法冲出其底部超低估值的区域。而如果平安没有从超低估值中走出,那连牛市的边都没有。

回到开头,我认为政治面上的改变,意味着中国即将进入一个新的发展期。这个时期,唯一能做的,就是高配置股票,做好前进的车闭幕养神。

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