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601233:桐昆股份关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品交易金额及计算方式的公告  

2017-02-07 17:24:19 发布机构:桐昆股份 我要纠错
股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2017-009 桐昆集团股份有限公司 关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品交易金额及计算方式的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)六届二十三次董事会会议以10票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品交易金额及计算方式的议案》。 公司第六届董事会第二十次会议于2016年8月16日审议并通过 了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在不影响正常生产经营的情况下,合理利用阶段性闲置资金购买银行或其他金融机构发行的短期保本型理财产品,使用额度累计为不超过34亿元。具体详见公司于 2016年 8月 18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《桐昆集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-047)。 上述议案经董事会审议通过之后,财务管理部门在具体实施的过程中,发现由于使用资金实行总额控制,并采用发生额累计的原则,导致购买理财产品业务在不长的期限内,累计发生额度已经接近了董事会会议决定的上限。由此带来机会的错失和股东潜在收益的损失。 有鉴于此,为更好的适应外部经济形势的发展,更大程度上为股东创造更多的收益,经研究,拟对公司六届二十次董事会会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》涉及的购买理财产品交易金额及计算方式进行调整,具体如下: 一、购买理财产品金额:由原总额不超过34亿元,调整为总额 不超过16亿元。 二、购买理财产品金额的计算方式:由原实行总额控制,金额滚动使用,按发生额累计,调整为实行总额控制,在总额度内,任一时点购买理财产品的资金余额不超总额。 三、敏感性分析 公司使用最高额度不超过16亿元人民币的自有闲置资金,购买 金融机构发行的保本型短期理财产品,因实行总额控制,并在单一时点进行余额控制,金额滚动使用,并将在未来较长一段时间内发生,同时该等理财产品的期限可选择的范围较广,故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。 四、风险控制分析 公司拟从事的购买保本型理财产品的业务,能保证投资本金安全,但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的交易方案并签署有关文件。公司财务管理部将对从事的购买理财产品的业务进行严格监控,以实现收益最大化。 五、自公司六届二十次董事会会议审议通过之日,至本公告日,公司使用自有资金进行购买保本型理财产品业务的发生金额累计为24.30亿元,累计实现收益为359.34万元。 公司六届二十次董事会会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中确定的交易品种、授权有效期等按原不变。 公司独立董事发表独立意见如下:公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下,运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司进行此次额度及计算方式调整,并在六届二十次董事会会议批准的期限内,利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。 特此公告 桐昆集团股份有限公司董事会 2017年2月8日
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