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600318:新力金融2016年年度报告摘要  

2017-02-20 22:26:44 发布机构:巢东股份 我要纠错
公司代码:600318 公司简称:新力金融 安徽新力金融股份有限公司 2016年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度母公司累计可供分配利润253,438,660.34 元,资本公积金350,322,140.98元。公司拟 以2016年年底总股本242,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),同时以资 本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本10股。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新力金融 600318 巢东股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 桂晓斌 尹晓莹 办公地址 安徽省合肥市祁门路1777号 安徽省合肥市祁门路1777 号 电话 0551-63542160 0551-63542170 电子信箱 xljrdms@xinlijinrong.cn xljrdms@xinlijinrong.cn 2 报告期公司主要业务简介 新力金融为控股型公司,下属公司有小额贷款、融资担保、典当、融资租赁、互联网金融(P2P)。 报告期内,公司置出全部水泥相关业务和资产,公司名称由“安徽巢东水泥股份有限公司”变更为“安徽新力金融股份有限公司”;证券简称由“巢东股份”变更为“新力金融”;经营范围由“股权投资及管理;水泥及相关产品、轻钢结构、新型建材产品的生产与销售;非金属矿产品的开采、加工与销售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务;建材设计;设备制造、安装及调试;技术服务。(1999年4月16日注册登记为内资企业,2007你那4月25日变更为外商投资企业,2015年10月19日变更为内资企业。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“互联网信息服务;金融信息咨询服务;经济信息咨询服务;计算机网络技术开发及服务;投资管理及咨询;广告业务;房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。公司转型为致力民生、服务三农、助力中小微企业发展,以农村金融服务为特色,以互联网金融为核心的综合性现代金融服务企业。 (一)小额贷款业务 公司控股子公司德善小贷经营小额贷款业务,于2009年9月正式成立,注册资本3.3亿元人民币, 为第一批安徽省小额贷款试点企业。2009年9月设立以来,连续7年进入全国小额贷款行业百强, 通过了省着名商标和合肥市知名商标权威认证,是安徽省小额贷款公司协会会长单位、中国小额贷款公司协会常务理事单位和中国小额贷款行业竞争力百强企业。 根据中国人民银行《2016年小额贷款公司行业统计数据报告》显示,截至2016年末,全国共有 小额贷款公司8673家,较2015年末减少237家,贷款余额9273亿元,2016年人民币贷款减少 131亿元。从2014年开始,相比2011年至2013年期间每年增加近2000家的速度,小贷公司的 增速已经明显放缓,贷款余额不增反减。中国社科院农村发展所研究员、中国小额信贷联盟理事长杜晓山表示,当前很多小额贷款公司管理水平较低,操作不规范,治理结构有待完善。未来小贷公司应明确定位,将传统金融机构所没有或难以覆盖的小微企业和农户等作为服务对象,探索符合自身发展的商业模式。 (二)融资担保业务 公司全资子公司德信担保经营融资担保业务,成立于2006年12月,注册资本2亿元,是经省金 融办批准的专业性担保机构,是安徽省第一批获得融资性担保资格的专业性担保公司,系合肥市担保协会副会长单位、安徽省担保协会理事单位、安徽省信用担保集团再担保体系成员单位。目前,融资担保机构稳步发展,担保品种不断丰富,管理模式进一步创新,风控水平节节提升,社会效益显着,有效缓解了中小企业融资难问题,强有力地支持了经济社会发展。 (三)典当业务 公司控股子公司德合典当经营典当业务,成立于2012年5月,注册资本2.2亿元。公司自成立以 来,一直坚持稳健的经营理念,业务发展规模及风险管控能力居安徽省前列,属行业标杆性企业,是中国典当协会会员单位、安徽省典当协会会员单位和合肥市典当协会副会长单位。 根据商务部流通业发展司发布的2016 年全国典当行业运行情况,全国典当行业监管信息系统显 示,全国共有典当企业8280家,分支机构932家,注册资本1666.6亿元,从业人员5.3万人。 企业资产总额1646.4亿元,同比降低2.1%;负债合计113.4亿元,同比上升3.2%;所有者权益合 计1533.0亿元,资产负债率6.9%。截止2016年12月底,全国典当行业资产总额和典当总额有所 下降、业务结构保持稳定、典当余额略有下降、贷款逾期率略有下降,绝当率略有上升。说明行业的业务量、资金利用率都有进一步提升空间,企业经营风险整体处于较低水平。截至 2016年12月底,全行业银行贷款余额37.7亿元,同比下降13.7%,占典当企业资产总额的2.3%,仍处于较低水平。表明典当企业主要利用自有资金进行经营,风险传导性较低;也反映典当企业从银行融资难度仍然较大。 (四)融资租赁业务 公司控股子公司德润租赁经营融资租赁业务,成立于2013年5月,注册资本为人民币5亿元,是 商务部、国家税务总局确认的第十一批内资融资租赁试点企业,是安徽省融资租赁企业协会副会长单位。自成立以来,德润租赁为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务,为安徽省租赁行业的发展起到了良好的推动作用。 2016年,在全国经济增长下行压力增大的背景下,融资租赁业继续逆势上扬,呈较快发展态势。根 据中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院组织编写的中国租赁蓝皮书―《2016年中国融资租赁 业发展报告》显示,截至2016年底,全国融资租赁企业(不含单一项目公司、分公司、子公司和 收购的海外公司)总数约为7,120家,比上年底的4,508家增加2,612家。全国融资租赁合同余额 约53,300亿元人民币,比2015年底的44,400亿元增加约8,900亿元。虽然企业空置率仍较高, 一些企业出现经营风险,但总体运行良好,没有出现行业性和区域性风险。在天津、上海、广州、西安等地,融资租赁业已成为推动当地经济增长的有力抓手。 (五)互联网金融(P2P)业务 公司控股子公司德众金融经营P2P业务,成立于2014年4月,注册资本1000万元,网上中介平 台“www.dezhong365.com”于2014年6月6日正式上线。是兼具国资及上市公司双重背景的互 联网金融服务平台。德众金融是安徽首家国资背景的互联网金融企业、中国互联网金融协会首批理事单位、安徽省互联网金融协会副会长单位。 根据“网贷之家”的统计数据显示,截至2016年12月底,网贷行业正常运营平台数量达到了2448 家,相比2015年底减少了985家,全年正常运营平台数量维持逐级减少的走势,与2015年数量 大幅增加呈现截然相反的情况。2016年全年新上线平台为756家,其中2016年第四季度仅新上 线了38家,而2015年全年新上线平台数量高达2451家,可见网贷行业已经从“野蛮发展”阶段 迈向了“规范发展”新阶段。2016年网贷成交量以月均5.15%的速度增加,相比2015年增速有所 放缓,这也反映了行业发展已经开始趋于平稳健康。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2016年 2015年 本年比上年 2014年 增减(%) 总资产 6,183,028,983.39 7,314,356,288.17 -15.47 1,900,417,264.63 营业收入 811,302,964.12 1,371,844,657.16 -40.86 1,222,277,749.84 归属于上市公 162,655,550.18 76,000,030.96 114.02 105,325,892.28 司股东的净利 润 归属于上市公 68,542,653.55 70,933,284.13 -3.37 103,866,979.00 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 1,298,988,253.40 1,160,268,112.07 11.96 1,084,476,920.20 司股东的净资 产 经营活动产生 395,828,207.97 -1,027,527,909.47 138.52 436,661,670.22 的现金流量净 额 基本每股收益 0.67 0.31 116.13 0.44 (元/股) 稀释每股收益 0.67 0.31 116.13 0.44 (元/股) 加权平均净资 13.25 6.77 增加93.50个百 10.12 产收益率(%) 分点 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 262,992,077.74 160,825,499.55 196,051,323.90 191,434,062.93 归属于上市公司股东的净利润 77,959,024.09 1,919,742.10 25,562,903.85 57,213,880.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 3,156,325.34 5,106,559.37 25,127,402.66 35,152,366.18 经营活动产生的现金流量净额 105,764,179.49 -422,357,608.95 136,866,104.04 571,795,442.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 二季度归属于上市公司股东净利润较其他季度较少,主要系出售水泥资产,依据华普天健会计师事务所出具的会专字【2016】1384号审计报告入账,调整一季度损益所致。 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数(户) 19,552 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 18,727 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 0 (户) 前10名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 报告期 期末持股数 比例 限售条 股东 (全称) 内增减 量 (%) 件的股 股份 数量 性质 份数量 状态 安徽新力投资集团 48,400,085 20.00 质押 48,400,000 国有法 有限公司 人 华泰证券资管-招 26,620,000 11.00 无 未知 商银行-华泰家园3 号集合资产管理计 划 安徽海螺水泥股份 21,785,700 9.00 无 国有法 有限公司 人 张敬红 17,080,000 7.06 无 境内自 然人 钟幸华 7,292,842 3.01 未知 未知 刘和平 6,354,800 2.63 未知 未知 全国社保基金六零 3,000,046 1.24 未知 未知 四组合 全国社保基金一一 2,889,034 1.19 未知 未知 六组合 交通银行-海富通 1,073,181 0.44 未知 未知 精选证券投资基金 中国工商银行-招 1,008,000 0.42 未知 未知 商核心价值混合型 证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动无 的说明 表决权恢复的优先股股东及持无 股数量的说明 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 5 公司债券情况 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2016年,公司实现营业收入8.11亿元,同比下降40.86%,主要系出售水泥资产所致;实现利润 总额 4.62亿元,同比增长 66.24%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.63亿元,同比增长 114.02%。保持了良好的发展势头。 2 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 (1)本公司本期纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 子公司简称 持股比例(%) 直接 间接 1 安徽巢东矿业高新材料有限责任公 巢东矿业 ― ― 司注*1 2 安徽德润融资租赁股份有限公司 德润租赁 60.75 ― 3 安徽德信融资担保有限公司 德信担保 100.00 ― 4 安徽德众金融信息服务有限公司 德众金融 67.50 ― 5 合肥德善小额贷款股份有限公司 德善小贷 55.83 ― 6 安徽德合典当有限公司 德合典当 68.86 ― 7 德润融资租赁(深圳)有限公司 深圳德润租赁 ― 21.26 8 广德德善小额贷款有限公司 广德小贷 ― 19.07 9 马鞍山德善小额贷款有限公司 马鞍山小贷 ― 19.54 10 滁州德善小额贷款有限公司 滁州小贷 ― 19.54 11 广德新力金融服务中心(有限合伙) 广德金服 9.53 注1:2015年10月23日,本公司与交易对手方巢湖海螺水泥有限责任公司签署了《资产转让协 议》。根据该协议,本公司将水泥生产业务相关的资产、债权、债务和劳动力等组成的资产包(以下简称“水泥资产”)整体出售给巢湖海螺水泥有限责任公司,已于2016年2月29日完成资产交接工作,公司合并巢东矿业2016年1-2月财务报表。 上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”; (2)本公司本期合并财务报表范围变化 本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。
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