大地传媒:2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
2017-03-30 16:14:35
发布机构:大地传媒
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中原大地传媒股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上市公司监管指
引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》的规定,编制了公司截至2016年12月31日止的募集资金存放与
使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]602号核准,公司向华泰资产管理有
限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理
有限公司、诺安基金管理有限公司5家公司非公开发行股票73,472,540.00股(每股面
值为人民币1元),发行价格为每股13.42元,募集资金总额986,001,486.80元,扣除
承销及保荐费用23,565,435.53元,公司募集资金净额为人民币962,436,051.27元。上
述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具勤信验
字【2014】第1035号验资报告。
(二)本年度募集资金使用金额及结余情况
项 目 募集资金发生额
募集资金净额 962,436,051.27
加:累计利息收入扣除手续费净额 23,666,108.49
减:以前年度已使用金额 546,494,144.92
减:本年使用金额 75,024,502.94
期末余额 364,583,511.90
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募
集资金使用的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定,
结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》。
根据上述相关规定,公司在中国银行股份有限公司郑州商品交易所支行设立了
募集资金专户,用于存放所募集资金。公司与上述银行及保荐机构国泰君安证券股
份有限公司均签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内,公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金使用管
理办法》规范存储、使用募集资金,三方监管协议履行情况良好,不存在违规存储、
使用募集资金的情形。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:
金额单位:人民币元
序号 开户银行 账号/定期存单号 账户类别 存储余额
1 中国银行郑州商品交易所支行 263730835217 活期 64,583,511.90
CD00316122618 定期
2 中国银行郑州商品交易所支行 9620032 100,000,000.00
CD00316122618 定期
3 中国银行郑州商品交易所支行 2362763 100,000,000.00
4 中国银行郑州商品交易所支行 CD00316092711 定期 100,000,000.00
9262912
合计 364,583,511.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件一《募集资金使用情况对照
表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件一《募集资金
使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资
金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
附件一:募集资金使用情况对照表
中原大地传媒股份有限公司
2017年3月29日
附件一:
募集资金使用情况对照表
编制单位:中原大地传媒股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 96,243.61
本年度投入募集资金总额 7502.45
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 62,151.86
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累 截至期末投 项目达到预定 本年度实现 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额资进度(%)(3) 可使用状态日 的效益 计效益 是否发生重
部分变更) (2) =(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
并购重组交易现金对价支付 否 44,370.00 44,370.00 44,370.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
物流配送暨文化综合体运营中心项目 否 27,000.00 27,000.00 - - - 2017年12月 设计已完成、设计已完成、 否
勘探中 勘探中
数字内容管理平台项目(大象社) 否 1,000.00 1,000.00 650.00 1,000.00 100.00% 2017年3月 项目已结束 项目已结束 否
测试中 测试中
数字内容管理及投放平台项目(音像社) 否 5,000.00 5,000.00 1,820.00 4,410.20 88.20% 2017年6月 项目建设中 项目建设中 否
数字内容投放平台项目(天中数媒) 否 3,000.00 3,000.00 1,007.30 1,754.80 58.49% 2018年12月 项目建设中 项目建设中 否
全媒体数字加工中心项目(发行集团) 2,726.81 2,726.81 696.88 1,236.88 45.36% 2018年12月 项目建设中 项目建设中 否
河南省博爱县图书大厦建设项目 否 1,250.00 1,250.00 - 1,062.86 85.03% 2017年6月 项目建设中 项目建设中 否
河南省淮滨县新华书店图书音像综合楼项 否 1,450.00 1,450.00 590.38 1,347.88 92.96% 2017年1月 项目建设中 项目建设中 否
目
河南省南乐县图书大厦建设项目 否 3,040.34 3,040.34 951.96 2,411.03 79.30% 2017年3月 项目建设中 项目建设中 否
河南平舆县新华文化商城项目 否 2,163.00 2,163.00 1,655.93 1,655.93 76.56% 2017年12月 项目建设中 项目建设中 否
河南省上蔡县新华大厦建设项目 否 1,100.00 1,100.00 - 1,100.00 100.00% 2017年3月 项目建设中 项目建设中 否
河南正阳县图书超市综合楼建设项目 否 2,500.00 2,500.00 130.00 130.00 5.20% 2017年6月 项目建设中 项目建设中 否
驻马店市图书影视艺术中心建设项目 否 4,000.00 4,000.00 - 1,672.28 41.81% 2017年9月 项目建设中 项目建设中 否
承诺投资项目小计 98,600.15 98,600.15 7,502.45 62,151.86
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 物流配送暨文化综合体运营中心项目(额度27,000万元)尚未达到规定的募集资金使用条件。其他项目建设按照自有资金优先足额投
(分具体项目) 入,募集资金按项目进度投放。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
“数字内容发行平台项目”,由全媒体加工中心、数字内容管理平台以及数字内容投放平台三部分组成,均由公司全资子公司河南省新
华书店发行集团有限公司(以下简称:省新华书店)负责实施,为促进该项目更好的发展,保障项目的实施进度和实施效果,公司将
募集资金投资项目实施方式调整情况 数字内容管理平台、数字内容投放平台项目实施主体由省新华书店变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分公司(以下
简称:数字分公司)、河南电子音像出版社(以下简称:音像社)、大象出版社有限公司(以下简称:大象社);全媒体数字加工中
心仍由省新华书店承担。
募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用,项目尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行,不存在相关问题或其他情况。
情况