证券代码:
300366 证券简称:
创意信息 公告编号:2017-36
四川创意信息技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月6日召开2017年第一次临时
股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意使用最高余额2.5亿元自有资金购买理财产品,购买理财产品的额度在决策审议通过之日起12 个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见公司2016年12月21日披露于巨潮资讯网上的公告。
公司部分自有资金是按项目的进展情况分阶段使用的,该部分资金在使用过程中尚存在一定的空闲期。为提高公司流动资金的使用效率,保障股东利益,公司在确保项目顺利推进和资金安全的前提下,使用部分短暂闲置自有资金进行了现金管理,具体情况如下:
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
受托人 关联 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日 测算年化
关系 (万元) 收益率
不存
招商银行结
招商银行成 在关 构性存款 11,000 保本浮动收 2017.4.17 2017.7.17 3.7%
都光华支行 联关 CCD00335 益型
系
二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会2016年第十二次临时会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。
三、风险及控制措施
尽管银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 针对投资风险,公司拟采取措施如下:
1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、独立董事、监事会有权对上述暂时闲置资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
3、公司将依据
深交所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次使用短暂闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司项目顺利推进和资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害股东利益的情况。
2、公司进行适度的现金管理,有利于提高公司流动资金的资金使用效率,有利于保障股东利益。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
(一)使用闲置自有资金购买理财产品情况
1、已到期的闲置自有资金购买理财产品情况
受托人 关联关 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日 到期收益
系 (万元) (万元)
招商银行成 不存在 招商银行结构 保本浮动
都光华支行 关联关 性存款 15,000 收益型 2017.1.10 2017.4.10 140.55
系 CCD00269
招商银行成 不存在 招商银行结构 保本浮动
都光华支行 关联关 性存款 10,000 收益型 2017.1.11 2017.4.11 93.70
系 CCD00271
注:上述购买理财产品的本金和收益已如期收回。
2、履行中的闲置自有资金购买理财产品情况
受托人 关联 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日 测算年化
关系 (万元) 收益率
不存
中国民生银 在关 保腾综合财 1,000 保本浮动收 2017.4.17 2017.8.15 4.45%
行成都分行 联关 富管理产品 益型
系
(二)使用闲置募集资金购买理财产品情况
1、已到期的闲置募集资金购买理财产品情况
受托人 关联关 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日 到期收益
系 (万元) (万元)
招商银行成 不存在 招商银行结 保本浮动
都光华支行 关联关 构性存款 15,000 收益型 2017.1.10 2017.4.10 140.55
系 CCD00269
注:上述购买理财产品的本金和收益已如期收回。
2、履行中的闲置募集资金购买理财产品情况
受托人 关联 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日 测算年化
关系 (万元) 收益率
不存
中国民生银 在关 保腾综合财 15,000 保本浮动收 2017.4.14 2017.8.14 4.45%
行成都分行 联关 富管理产品 益型
系
六、备查文件
1、《招商银行单位结构性存款协议》
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会
2017年4月25日