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有色800B(150151)简介

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基金全称信:诚中证800有色指数分级证券投资基金

基金简称:信诚中证800有色指数分级B

基金代码:150151(主代码)

基金类型:分级杠杆

发行日期:2013年08月05日

成立日期/规模:2013年08月30日 / 3.018亿份

基金管理人:信诚基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:杨旭

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%(每年)

托管费率:0.22%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

业绩比较基准:95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率

跟踪标的:中证800有色

 

基金分级信息

母子基金:165520(母)150150 150151(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)

不定期折算条件:当信诚有色份额的基金份额净值大于或等于1.500元;当信诚有色B份额的基金份额净值小于或等于0.250元。

固定收益份额年化收益率:一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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