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什么是银华800A(150138)?

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基金全称:银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金

基金简称:银华800A

基金代码:150138(主代码)

基金类型:固定收益

发行日期:2013年10月09日

成立日期/规模:2013年11月05日 / 4.583亿份

基金管理人:银华基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:周毅、张凯

成立来分红;每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%(每年)

托管费率:0.20%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

开放时间:基金公司暂未公布

业绩比较基准:95%×中证800等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

跟踪标的:中证800等权重指数

 

基金分级信息

母子基金:161825(母)150138 150139(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个会计年度12月第一个工作日

不定期折算条件:当银华800份额的基金份额净值达到1.500元及以上,当银华800B份额的基金份额净值达到0.250元及以下。

固定收益份额年化收益率:同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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