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什么是转债优先(150188)

什么是转债优先(150188)?基金全称招商可转债分级债券型证券投资基金,发行于2014年07月07日。

什么是转债优先(150188)?

基金全称:招商可转债分级债券型证券投资基金

基金简称:招商可转债分级债券A

基金代码:150188(主代码)

基金类型:固定收益

发行日期:2014年07月07日

成立日期/规模:2014年07月31日 / 13.692亿份

基金管理人:招商基金

基金托管人:农业银行

基金经理人:马龙

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.80%(每年)

托管费率:0.20%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

开放时间:基金公司暂未公布

业绩比较基准:60%*中信标普可转债指数+40%*中债综合指数

跟踪标的:该基金无跟踪标的

 

基金分级信息

母子基金:161719(母)150188 150189(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外,运作期到期当年除外)的12月15日(遇节假日顺延)。

不定期折算条件:当招商可转债份额的基金净值达到1.400元;当招商转债B份额的基金份额参考净值达到0.450元。

固定收益份额年化收益率:中国人民银行公布并执行的金融机构三年期存款基准利率(税后)+利差

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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