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碧水源(300070)股票分析

碧水源(300070)股票分析:公司是专业从事污水处理与污水资源化技术开发应用。

碧水源(300070)股票分析

北京碧水源科技股份有限公司前身北京碧水源科技发展有限公司,是由自然人文剑平先生与北京华昊水利水电工程有限责任公司共同出资设立的,公司设立时,注册资本200 万元,其中,文剑平先生出资104万元,包括实物出资80万元,货币出资24万元,股权比例为52%;北京华昊水利水电工程有限责任公司以货币资金出资96万元,股权比例为48%。公司于2010年4月21日在深圳证券交易所挂牌,股票代码300070。

核心题材:

要点一:所属板块 基金重仓板块,创业板板块,机构重仓板块,公用事业板块,节能环保板块,股权激励板块,深成500板块,创业成份板块,美丽中国板块,北京板块,HS300_板块,社保重仓板块,融资融券板块,央视50_板块。

要点二:经营范围 污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;施工总承包,专业承包;环境污染处理工程设计;建设工程项目管理;委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品;销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品;水务领域投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

要点三:定向增发-募资78亿投水处理项目 2014年12月1日发布定增预案,公司拟向不超过5名特定对象,非公开发行不超过25438.71万股,募集资金总额不超过78.86亿元,拟全部用于投资污水处理、市政与给排水等项目。若上述方案最终得以完成,碧水源将创下目前创业板最大再融资规模的记录。根据方案,公司此次募集资金总额不超过78.86亿元,拟用于投建4项BT项目、5项BOT项目、2项EPC+TOT项目、5个PPP项目及25个EPC项目。上述项目总投资97.78亿元,拟投入募集资金78.86亿元。

要点四:主营城市污水处理 公司是专业从事污水处理与污水资源化技术开发应用,主营业务是为客户提供应用MBR(膜生物反应器)技术建造污水处理厂或再生水厂的整体技术解决方案,并生产和提供应用MBR技术的核心设备膜组器和其核心部件膜材料。公司是中国MBR技术大规模应用的奠基者,是世界上同时拥有全套膜材料制造技术、膜组器设备制造技术和膜生物反应器水处理工艺技术与自主知识产权的少数公司之一。MBR技术是当今世界最前沿、最高效的污水处理与资源化技术。公司已建成的MBR项目的处理能力累计已超过2亿吨/年。

要点五:膜组器项目 本次募资投入29554万元于“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”新增大中小型膜组器产能4500套,达到5000套,折合水处理能力达65万吨/日,使膜组器的产能由目前的20万吨/日提高到85万吨/日,达产后年平均利润总额13397.2万元。(截止2011年中期进度39.66%,下同);投入27059万元于“超/微滤膜系列产品生产线”,建设年产200万平方米PVDF超/微滤膜系列产品生产线,目前一期已投产,形成年产30万㎡PVDF中空纤维膜的产能,建设期12个月,达产期1年,达产后年平均利润总额6861.4万元(56.98%)。

要点六:签署重大合作协议 公司17日在北京与国家开发银行股份有限公司北京市分行(简称“国开行”)签署《开发性金融合作协议》。根据协议,双方合作坚持“规划先行”的原则。碧水源邀请国开行参与其中长期发展规划的编制工作,并将及时向国开行提供有关企业战略规划、投融资安排、重大事项等方面的信息;国开行凭借其专业优势、体制优势和业绩优势,通过参与规划前期调研、课题研究、编制论证等方式全面支持碧水源的中长期发展规划编制工作。双方具体合作领域包括:首都环境治理和改善工作;新型城镇化建设;京津冀一体化建设;全国范围内的膜生物反应器(MBR)技术应用、污水资源化技术应用、水处理及配套管网和固体废弃物处理。协议约定,根据碧水源的业务发展规划和融资需求,以及国开行对碧水源的信用评审结果,自2014年至2019年期间,双方在各类金融产品上的合作融资总量为200亿元。融资总量项下各具体项目的实施条件及融资总量,以双方签订的合同或批准文件为准。

要点七:签订新疆逾15亿元环保工程项目协议 2015年3月23日公告称,公司近日与新疆沙湾县国有资产经营公司签订了《沙湾县生态环保工程项目合作框架协议》,项目投资总额约15.15亿元,双方协商采用BOT模式实施。根据协议,双方此次合作项目包括:新疆沙湾工业园哈拉干德工矿产品加工区污水资源化循环利用工程(投资约4.95亿元);新疆沙湾县第三水源地工程(约2.12亿元);新疆沙湾县应急备用水源地建设项目(约0.55亿元);新疆沙湾县翠山生态供水工程(3.45亿元);大南沟水库建设工程(1.98亿元)和巴音沟河水库建设工程(2.1亿元)。公司表示,如项目得到有效落实并签署正式合同对公司在新疆业务的拓展和公司大力发展PPP模式均具有积极意义。

要点八:拓展工业园区水处理 2010年12月,公司拟合资组建“北京碧水源博大水务科技有限公司”,公司出资2750万元(占55%),根据协议约定,公司作为合作在该区域内的唯一合作单位。新公司成立后将主要承接北京经济技术开发区的水处理与污水处理项目,以及为经济技术开发区污水厂提级改造工程项目提供服务等,为公司在全国从事工业园区水处理项目提供了示范,拓宽了公司的业务领域。

要点九:夯实工业污水处理 2011年3月,公司用2000万元增资“普瑞奇环境工程(北京)有限公司”,完成后持51%股权。普瑞奇公司专注工业污水处理,特别是利用MBR、MBBR技术方面具有较强技术与应用优势,其将主要负责公司在工业水处理领域内的业务。公司业绩承诺:在2011年-2013年税后净利润分别达1000万元、2000、3000万元,保证2014年、2015年税后净利润增长率不低于30%。如未达,公司有权对原有股东股权比例做出相应调整,即调整其估价。普瑞奇2010年净利润-109.5万元。

要点十:增资科发股份 2012年5月,公司在北京与詹惠蓉、杨桂萍、杨熙海、新疆科发环境资源股份有限公司签订《增资扩股协议》。根据协议书,出资各方对新疆科发环境资源股份有限公司进行增资。其中公司以自有资金出资1,490 万元,占新公司29.8%的股权。新公司主要以提供工业与市政给排水处理及再生化利用、生态建设等与环保相关的整体技术解决方案为主,包括技术方案设计与提供、系统集成、工程与运营技术服务、生产与提供核心设备等,同时提供其它工业固废等资源再生化技术解决方案。本项目的实施使公司快速进入新疆水务市场,特别是结合新疆水资源严重短缺的现状,完成公司市场战略布局。

要点十一:设立合资公司-奥源公司 2012年5月,公司与鄂尔多斯市市政排水有限公司、内蒙古东源宇龙王实业(集团)有限责任公司、大奥投资控股有限公司签订《合资协议书》。根据协议书,设立鄂尔多斯奥源排水有限责任公司。其中公司以自有资金出资 2600 万元,占新公司 26%的股权。新公司成立后将主要致力于污水处理项目的投资、运营和管理等。合资公司将承担内蒙古鄂尔多斯市康巴斯新城给排水项目的投资、建设和运营,并推动膜技术在该市的广泛应用。目前合资公司已就阿康30万吨/天污水处理工程项目初步达成意向,预计项目总投资额约 17 亿元,将分步实施,作为新公司的示范工程。

要点十二:进军云南市场 2011年5月,股东大会同意公司以超募资金出资6亿元与云南水务产业投资公司合资设立云南水务产业发展公司(占49%);其经营范围:以膜及相关产品和技术应用为核心,负责城市供水、污水处理等,是公司快速进入云南水务市场,大幅提升和扩大膜产品市场份额的需要,预计该项目在未来6年,平均经营收入13.84亿元,平均净利润2.48亿元,投资利润率为13.02%。2011年4月公司出资2940万元与昆明滇投合作设立昆明滇投碧水源水务公司(占49%股权),昆明滇投碧水源主要承接昆明城区整体污水处理工作。2011年7月公司签订昆明滇投昆明市BT项目,承担约3.5亿元膜系统及设备系统,约1.5亿元安装费用,将分五年支付,每年支付20%。

要点十三:进军湖南市场 2011年6月,为了快速进入湖南省水务市场,公司以超募资金5760万元与益阳城投设立合资公司湖南碧水源(占72%),益阳城投在益阳市区域范围内的水务市场有较大影响力,将可为新公司带来更多优质的项目,力争五年后达到新公司的总处理规模50万吨/日的业务发展目标。根据合作双方约定,新公司将拟承担龙岭工业园、益阳高新区南扩区、大通湖区、安化梅城污水处理工程项目。预计该项目在未来5年经营期间,平均经营收入24458万元,平均净利润2430.5万元,未来5年动态投资利润率为9.94%。(另双方承诺合资公司发生亏损,当净资产少于6000万元时,双方任何一方有权要求公司进行清算)。

要点十四:进军山东市场 2012年8月,公司与滨州海孚水业有限公司签订《合作协议》,合资设立碧水源(禹城)环保科技有限公司(注册资本2,000万元人民币)。其中公司以货币出资1,200万元人民币,占新设公司60%的股权;海孚水业以货币出资800万元人民币,占新设公司40%的股权。禹城环保经营范围为专业从事市政及工业领域污水深度处理、资源再生利用及生态环境治理的技术整体解决方案,包括技术提供、核心设备制造、工程技术服务、运营等与水、生态环境相关的业务。通过此次双方合作,公司可以快速的进入山东省水务市场,借助海孚水业在山东地区已有的市场基础及市场运作能力,可较快使公司进入该市场区域,缩短市场培育期,完善公司在全国的战略布局,推动膜技术的更广泛应用,特别是使公司在山东省建立了覆盖区域市场的服务、生产、技术基地,为公司拓展山东境内市场奠定了基础。合作将为公司提供新的盈利点和直接带动公司膜技术的推广与产品的销售。

要点十五:对外投资 2013年10月,公司参与武汉控股定增,拟出资2.12 亿元,预计认购3573 万股,持有武汉控股5.04%股权。作为股东将促进公司膜产品在武汉市内水务行业中的市场占有率。通过这一模式,公司将业务进一步拓展至湖北水务市场,实现异地扩张。

要点十六:合作三菱丽阳 2011年7月,公司拟用超募资金2215.2万元与三菱丽阳等设立无锡碧水源丽阳膜科技(占51%),在无锡新区建设水处理膜生产基地,以达到膜产品年产量为100万m2,三菱丽阳的应用合成纤维和合成树脂领域的高分子技术,用于排水、下水和水净化处理设备等,为公司国际竞争对手,通过本次合作有利于公司国际市场的开拓,该项目预计未来6年净利润为0、3045万元、3045万元、 4350万元、4350万元、4350万元。

要点十七:南京水务科技 2011年6月,公司拟以自有资金出资7500万元与南京城建设立合资公司南京水务科技(占50%)签订正式《合资协议》,新公司注册资本为1.5亿元(原2亿元),新公司成立后,将承担南京城东污水处理厂三期(15万吨/天)及仙林大学城污水处理厂(5万吨/天)的建设与运营工作,并向相邻区域拓展(另双方承诺如果新公司累计亏损达到2000万元时,甲、乙两方有权要求公司进行清算)。

要点十八:水资源规划 2010年12月国务院批复《全国水资源综合规划》,计划用约20年时间逐步完善城乡水资源合理配置和高效利用体系。分别到2020年、2030年,全国用水总量将力争控制在6700亿立方米、7000亿立方米以内;2020年、2030年的万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比08年和2020年分别降低50%和40%左右;江河湖库水功能区水质基本达标。

要点十九:设立子公司 2013年5月,公司出资9000万元与太原钢铁(集团)有限公司共同设立山西太钢碧水源环保科技有限公司,占45%的股权。主营范围:承接水处理等水务及环保工程,自来水及污水处理膜及成套设备的生产、销售;水务投资及运营。新公司成立后,将借助太钢集团的市场影响力,以膜技术应用为核心,利用双方在水处理方面的技术研发优势以及市场资源,在山西及周边地区承接水处理等水务及环保项目,建立研发中心与膜生产基地,并为当地的节能减排和水环境保护贡献力量。

要点二十:股权激励(2012年10月调整) 2012年10月,调整股权激励计划所涉首次期权的激励对象为96人,股票期权数量为1,424.498万股,行权价格为24.45元,预留股票期权数量为142.8万股,股票来源为向激励对象定向发行股票,首次期权授予日为2011年4月25日。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。计划的有效期自首次授权之日起计算,最长不超过5年。主要行权条件:以2010年净利润为基数,2011-2013年相对于2010年的净利润增长率分别不低于30%、60%、120%。2011-2013年营业收入相比于2010年增长率分别不低于40%、70%、130%。2011-2013年加权平均净资产收益率分别不低于7%、8%、10%。

要点二十一:自愿锁定承诺 控股股东和实际控制人文剑平、第二大股东刘振国,以及股东何愿平、陈亦力、梁辉、周念云分别承诺:自上市之日起36个月内、24个月内,不转让或者委托他人管理其持有的股份,也不由发行人收购该部分股份。作为董监事和高管的自然人股东文剑平等6人同时承诺:在任职期间,每年转让不超过所持股份总数25%,离职半年内不转让所持公司股份。

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