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题材股异动频频 军工产业链板块持续走强

从盘面上来看,国防军工、国产航母、大飞机、海工装备、军民融合、卫星导航等产业链板块持续走强,截止发稿,在国防军工板块之中,中国应急直线封涨停,北方导航盘中触及涨停,耐威科技、瑞特股份、中航机电等纷纷大涨。

沪深两市延续震荡格局,今日(9月4日),A股三大股指小幅低开之后,指数出现惯性下探,随后迎来一波脉冲向上,可惜量能不济,短期市场人气不足,指数随即迅速回落,维持在昨日平盘线附近宽幅震荡,不过,题材股异动频频,尤其是军工股表现异常突出。

从盘面上来看,国防军工、国产航母、大飞机、海工装备、军民融合、卫星导航等产业链板块持续走强,截止发稿,在国防军工板块之中,中国应急直线封涨停,北方导航盘中触及涨停,耐威科技、瑞特股份、中航机电等纷纷大涨;在军民融合板块之中,大立科技康达新材通光线缆等纷纷涨停,景嘉微、天海防务海格通信个股也有不错的表现。

消息面上,据消息,日前,深交所与中国电科签署战略合作协议。根据协议,深交所将在现有合作基础上,充分发挥多层次资本市场平台优势,综合运用多种直接融资工具,量身定制资本市场专项服务方案,通过投融对接、拟上市培育、并购重组与再融资、债券和资产证券化融资、基金产品对接等方式,服务中国电科改革创新、提质增效、做大做强,助力中国电科开创军民融合深度发展新局面。

另外,据新华社报道,国家知识产权局和军委装备发展部日前共同确定首批知识产权军民融合试点地方,江苏省、福建省、山东省、湖南省、广东省、重庆市、四川省、陕西省、甘肃省、上海市闵行区、山东省烟台市、湖南省长沙市、四川省成都市等13个省市入选,试点期限为期3年。

除此之外,机构认为,今年或为军品订单大年。从国防预算方面,预计今年国防预算增速将迎拐点;从军队体制改革方面,2018年军改影响逐步减弱,或将迎来的订单补偿性增长;从军品交付5年周期规律方面,2018-2020年进入补偿期。

广发证券指出,军工行业之中,具有较好基本面和行业空间的龙头公司,以及具备估值优势的标的在目前市场环境下具备较好的投资价值。短期来看,若市场风格变化带来板块反弹,龙头公司具备较好弹性和流动性;中期来看,年内第二轮下跌后具备估值优势成长公司、船舶制造板块具有中长期配置价值:低估值成长:目前,行业内龙头公司和部分民参军公司估值具有较强安全垫,迎中期布局良机;重点推荐中航机电、内蒙一机、中国动力、中航沈飞。

天风证券表示,军工行业的景气度已率先传导至国有核心企业,其业绩将伴随各项未来指标在全年进一步延续放量,民参军企业将有望在随后的景气传导中小幅滞后进入业绩上升轨道,下半年收入与归母净利润等指标或有望出现比Q2 更高的水平的增长。

天风证券进一步指出,建议持续关注高景气周期传导路径,产业上行逻辑未变,行业高景气+逆周期提供长期上行机遇,优选景气传导必经之路上的核心企业——配套白马与稀缺主机,民参军关注自主可控领域。

核心白马:中航机电(独立覆盖),中航光电/航天电子(与电子联合覆盖)。

稀缺主机:中航沈飞/内蒙一机/中航飞机/中直股份

民参军关注自主可控领域:航锦科技,和而泰(与电子联合覆盖)等。

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