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外资对中小创加仓力度大 优质成长股是中长期配置主线

2018年以来A股市场经历较大幅度调整,截至11月29日,上证指数下跌22.37%,两市总共有412只股票跌幅超过50%,1845只股票跌幅超过30%。一方面,A股估值优势逐步显现;另一方面,近几年我国金融市场对外开放力度不断加大,今年以来,外资持续流入A股市场,近期对中小创的加仓力度更是明显加大。

2018年以来A股市场经历较大幅度调整,截至11月29日,上证指数下跌22.37%,两市总共有412只股票跌幅超过50%,1845只股票跌幅超过30%。一方面,A股估值优势逐步显现;另一方面,近几年我国金融市场对外开放力度不断加大,今年以来,外资持续流入A股市场,近期对中小创的加仓力度更是明显加大。

海通证券策略分析师荀玉根表示,从全球资产配置角度看,A股非常有吸引力;从估值以及估值的历史分位数来看,A股估值处于较低水平。

外资持续流入中小创

海通证券根据最新央行调查统计司披露截至9月底的数据测算,目前QFII和RQFII使用额度约6900亿元,陆股通北上资金累计流入6107亿元,按自由流通市值计算,A股外资持股占比约7%。

外资已逐渐成为A股市场增量资金重要来源和影响A股市场生态重要角色。从陆股通数据来看,截至11月28日,Choice数据显示,今年以来北上资金累计净流入2721.68亿元,其中,自10月19日以来,北上资金累计净流入491.82亿元,而11月2日单日净流入的183.85亿元更是创历史单日纪录。

自10月19日以来的反弹中,中小创个股活跃程度明显大于蓝筹股,而深证成指创业板指数涨幅也大于上证指数。除加仓一些白马股外,北上资金还加仓中小创个股。Choice数据显示,从10月18日到11月28日,北上资金对中小创个股的持股量从64.70亿股增加到67.63亿股,在一个多月里对中小创的持股量增加4.53%。从个股上来看,北上资金持有流通股超过1%的中小创个股从10月18日的134只增加到11月28日的147只,如北上资金对华邦健康的流通股持股比例从10月18日的0.24%增加到11月28日的1.07%,持股比例增加3倍多;北上资金本身流通股持股比例较大的大族激光也从10月18日的13.88%增加到了11月28日15.30%。从期间十大活跃股中也能看到北上资金对中小创个股的明显加仓情况,10月18日以来,北上资金对大族激光、大华股份的加仓金额均超过1亿元。

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