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可转债申购价值分析:伊力转债明日可申购啦!

可转债申购价值分析:伊力转债明日可申购啦!预计伊力转债上市首日价格在103~106元之间。预计中签率为0.036%~0.041%。

可转债申购价值分析:伊力转债明日可申购啦!预计伊力转债上市首日价格在103~106元之间。预计中签率为0.036%~0.041%。

可转债申购价值分析:伊力转债明日可申购啦!

基本结论

一、伊力转债基本要素分析

3月12日晚,新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“伊力特”)发布公告,将于2019年3月15日发行8.76亿元可转债。此次募集资金拟用于伊力特总部酿酒及配套设施技改项目、可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目、伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目。以下我们对伊力转债的申购价值进行简要分析,供投资者参考。

债底为85.30元,YTM为2.48%。 伊力转债期限为6年,债项评级为AA,票面面值为100元,票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价格为票面面值的110%(含最后一期年度利息),按照中债6年期AA企业债到期收益率(2019/3/12)5.29%作为贴现率估算,债底价值为85.30元,纯债对应的YTM为2.48%,债底保护性尚可。

平价为96.82元,各条款中规中矩。 转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日,初始转股价为17.60元/股,伊力特(600197.SH)3月12日的收盘价为17.04元,对应转债平价为96.82元。伊力转债的下修条款为:15/30,80%,有条件赎回条款为:15/30,130%,有条件回售条款为:30,70%,各条款中规中矩。

可转债申购价值分析:伊力转债明日可申购啦!

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