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什么是恒生A(150169)

什么是恒生A(150169)?基金全称汇添富恒生指数分级证券投资基金,发行于2014年01月24日。

什么是恒生A(150169)?

基金全称:汇添富恒生指数分级证券投资基金

基金简称:汇添富恒生指数分级A

基金代码:150169(主代码)

基金类型:固定收益

发行日期:2014年01月24日

成立日期/规模:2014年03月06日 / 12.706亿份

基金管理人:汇添富基金

基金托管人:农业银行

基金经理人:赖中立

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.20%(每年)

托管费率:0.25%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

开放时间:基金公司暂未公布

业绩比较基准:经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

跟踪标的:该基金无跟踪标的

 

基金分级信息

母子基金:164705(母)150169 150170(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:是

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个会计年度的1月份的第一个工作日,基金合同生效日所在的第一个会计年度不折算。

不定期折算条件:当添富恒生份额的基金份额净值达到或超过1.500元;当恒生B份额的的份额参考净值达到或低于0.250元时。

固定收益份额年化收益率:1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.0%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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