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创业板3只个股将被ST 低价股行情如何分化?

经历了上周三四洗礼后,上周五创业板市场缩量大涨,昨日更是迎来放量跳空暴涨的逼空式拉升行情。截至终盘,创业板综报收于3027.38点,涨幅高达3.10%,成交2705.21亿元,又一次超越了2692.20亿元的上海市场。

经历了上周三四洗礼后,上周五创业板市场缩量大涨,昨日更是迎来放量跳空暴涨的逼空式拉升行情。截至终盘,创业板综报收于3027.38点,涨幅高达3.10%,成交2705.21亿元,又一次超越了2692.20亿元的上海市场。

创业板放量跳空大阳线,是否预示着更加强劲的升势即将来临?海通证券高级投顾张亮给出了自己的观点。

首先,短期有技术面回吐要求。就创业板综看,虽说是放量大涨,但阳线实体高度却比上周五要小,说明这根大阳线里有不少资金在获利出逃或者止损出局。事实上,120分钟级别的K线图就是一个孕线组合,意味着昨日追高的资金悉数被套。因此,短期向下回调的可能性不小。

其次,吞噬大阴线后通常有回撤。不管大趋势向上还是向下,只要出现大阴棒后的回升,收复了大阴棒的失地后,往往会存在一定的回撤。这个回撤幅度可大可小,但大概率起码有回撤的动作。因此,短期理论上是存在回调要求的。

然后,布林中轨与5周线形成合压。之所以昨日有相当部分时间创业板综有较大幅度的回落,是因为早盘的猛涨触及到了5周均线和日线级别的布林中轨压力位。尤其值得一提的是,5周线之前被跌破过2次,都有惊无险,而这是第三次并且是大幅跌穿,因此有效性会相应增加。接下来,日线布林中轨与5周线仍将在本周发挥一定的阻力作用。

最后,不宜忽视“指数型顶背离”。注册制以后,创业板指与创业板综“撕裂”现象可谓前所未有。由于创业板综前期刷新了年内高点而创业板指向下运行,因而这导致了上周的天量暴跌。同样,周一创业板指收出跳空十字星,受阻于上周四的岛型向下缺口,到上方套牢盘区域还有一段距离,而创业板综却率先收复了60天线且插入了套牢盘密集区。倘若多头这个时候再次强攻,则极有可能强化“指数型顶背离”的级别。

因此,创业板市场短期仍有震荡整理的需求。

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创业板3只个股将被ST 低价股行情如何分化?

今日,创业板市场将迎来首批ST股,分别是天龙光电乐凯新材东方网力

天龙光电被ST是因为公司自2018年12月以来持续停工停产,且截至目前仍预计3个月内无法恢复正常;乐凯新材被ST则因主要客户国铁集团及其下属企业已于6月停止采购热敏磁票产品,其“热敏磁票生产线”一直处于停产状态,且预计在三个月以内无法恢复生产;东方网力被ST是因“违规担保”即公司仍需承担的25184.12万元担保责任金额占2019年经审计的归属于上市公司股东的净资产的33.96%,且截至目前公司对减少违规担保余额尚未有明确解决方案(公司预计2020年10月12日前无法解决这一问题)。

这三家股票作为首批被ST的创业板股,复牌后何去何从?又将如何影响创业板市场的盘面风格?富鼎资管经济学家李维夏给出了自己的判断。

首先,这3只个股揭开了创业板新一轮退市潮序幕。毫无疑问,注册制是为了强化优胜劣汰原则,对缺乏基本面甚至没有基本面支撑的股票,加速出清。由于创业板ST股依旧是20%的涨跌幅,因而这3家股票被ST后,必然会以连续跌停的方式直奔“面值退市”而去。同时,它们的示范效应很可能揭开创业板新一轮退市潮的序幕。

其次,亏损股微利股将遭遇沽压。3家被ST的创业板股将首先冲击创业板亏损股和微利股,尤其是近期遭到爆炒且业绩预期仍然不佳的亏损股和微利股,势必会出现大幅度下挫的行情。当然,中小板和沪深主板的亏损股与微利股,也会受到强烈的冲击。

第三,基本面较好的创业板股将明显抗跌。创业板低价股自救的本质不过是避免面值退市而已,但随着创业板ST制度的确立,只有市盈率偏低业绩向好的创业板低价股才会受到资金的关注,并且是价值投资方向发展,而不是爆炒几回合了事。短期看,创业板低价股二次探底,对绩优创业板低价股而言,是介入的良机。

最后,次新股机会有望增多。次新股之所以跟着创业板低价股暴跌,原因在于估值较高。但次新股像创业板亏损低价股那样爆雷的概率是相当低的,所以资金从创业板亏损低价股撤离后,亦不排除进入绩优次新股的可能。

新闻纵深

创业板注册制新股涨4.36% “震仓”布局相对低估值股

9月9-10日,2家创业板注册制新股破发后,多头知耻而后勇,“深注册制指数”在11日飙升6.84%的基础上,14日继续涨4.36%。就盘面看,24家创业板注册制个股仅3家下跌,而卡倍亿、康泰医学、大宏立猛涨10%以上。同时,这24股的成交金额合计起来已连续3个交易日超过了90亿元并呈现出微微放大的迹象。

业内人士如何看待“深注册制指数”中24家新股强劲反攻这一现象?其崛起能否对其他次新股构成正面影响?申万宏源高级投顾何武认为:短线投机者应把握好震仓后的抄底机会布局估值偏低的股票。

第一,短期不排除震仓的可能。所谓“震仓”是指股价经过连续杀跌后,主力在底部区域不断地暴涨暴跌,以此摊低成本、提升筹码集中度的行为,目的是为了日后快速拉升。

第二,可掘金估值相对偏低的创业板注册制新股。由于当前A股市场绝大多数股票,要么市盈率高企,要么股价短期或中长期涨幅过大,因而要找到股价超跌且估值偏低的个股,就只剩二线蓝筹和短期严重超跌的创业板注册制新股了。股价重挫伴随的是市盈率的大幅降低,因此市盈率最低的几个创业板注册制新股,投资者可考虑逢低短线出击。

第三,次新股群体走向要看创业板注册制新股的脸色。只要“深注册制指数”不再出现崩塌式下跌,则次新股指数就不会这样一败涂地,对大多数次新股来讲也就具备一定的可操作性。就眼下来看,既然“深注册制指数”短期还有震仓的可能,那么其他次新股二次回落恐怕是难以避免的了。所以,寻求稳妥起见的投资者,可从非注册制的次新股中筛选超跌低估的品种。

热点

“药中茅台”一日蒸发167亿长春高新无原因跌停?

昨日,医药白马股长春高新股价一路震荡下挫,午后放量跌停,截至收盘,报371.62元/股,跌幅10%,封单达1.3万手,全天成交额超58亿元。其最新总市值为1504.02亿元,较前一个交易日蒸发超167亿元。

作为东三省市值最高的上市公司,长春高新这一跌还上了热搜。但目前市场并未发现该股股价大跌的原因。

对于昨日跌停,长春高新相关人士在回应e公司时称,“公司生产经营一切正常,百克生物分拆上市事宜正在稳步推进中。”

一日蒸发167亿市值

公开资料显示,长春高新成立于1993年6月,是东北地区最早的一批上市公司之一。目前主营业务范围是以生物制药、中成药生产及销售、房地产开发为主导产业,辅以开发区基础设施建设、物业管理等。

作为国内生长激素龙头企业,其业绩一直维持高速增长。

近几年,其营收从2011年的13亿左右一路增长至2019年的74亿元,增长近4.7倍;同期净利润规模从1.1亿元左右增长至17.75亿元,增幅超过15倍。

长春高新的股价也一路高歌猛进,从今年年初的226.16元/股附近最高涨至513.5元/股,最高涨幅接近130%,总市值一度超过2000亿元。

年初至今,其股价已大涨逾66%。不过,在今年8月4日盘中创下513.5元的高点后,其股价开始回调,截至目前,最新股价已较近期高点回调27.63%。而其最新总市值也较最高时期蒸发532亿元。

而让市场不解的是,长春高新股价突然遭遇跌停。

跌停原因仍旧是个谜

从近期公告来看,就在9月11日,长春高新公布,其第一大股东解除质押500万股,占其所持股份比例为6.57%。但诸多市场分析认为,这一消息与其大跌无太大关联。

奇葩的是,市场上并未发现长春高新股价跌停的具体原因。

在长春高新跌停后,社交媒体上开始流传着一份长春高新的调研纪要,访谈嘉宾显示是金赛药业创始人金磊。

该调研纪要指出,受疫情影响,其外地患者减少,病人本地化,还有线下活动也受到影响。此外,公司产品生长激素覆盖率太低,销售太依赖专家推广,也受到疫情影响。

此外,还有市场传言认为,长春高新集团核心的生长激素业务将明年的利润预期从35%调低至25%。主要原因在于今年新患较低,影响了明年的纯销。

值得注意的是,长春高新近日披露的2020年中报显示,其主营业务包含制药业、房地产、服务业等,其中制药业占比达86.53%。

其中,长春高新重要子公司金赛药业为国内生长激素龙头,上半年实现营收25.35亿元,同比增长18.47%;实现净利润11.29亿元。是上市公司最主要的利润来源。

上半年,金赛药业新客户开发速度显著提升,实现了多渠道增流,从单一提供产品转变成为客户提供健康管理方案,纯销、新患、新客户等均有所增长。

在2020年中报披露后,多家券商对长春高新给出了“买入”、“增持”的评级。

其中东吴证券研报指出,生长激素在国内的儿童市场空间巨大,2019年国内儿童市场规模60亿元左右,考虑目前用药渗透率后市场仍有数倍成长空间,若再考虑成人市场(参考国际市场),未来空间将进一步扩大。

换而言之,若上述调研纪要为真,长春高新的核心业务将受到冲击。但截至目前,该份调研纪要的真实性未被公司证实。

长春高新无理由跌停,也让投资者措手不及。作为“药中茅台”,长春高新也是众多机构的重仓股,广发刘格菘、中欧葛兰、鹏华陈璇淼、易方达萧楠等纷纷踩雷。

截至2020年6月末,长春高新背后持股机构达1134家,累计持股近2.1亿股。

沪深股指继续走升

9月14日,沪深股指继续走升,不过上行力度较前一交易日有所减弱。创业板指数表现相对较强,涨幅超过1%。

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