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私募仓位显著高企 外盘及A50期指表现整体强于预期

仓位代表态度!来自国内某第三方机构的股票私募最新仓位数据显示,在节前A股市场整体偏弱震荡的背景下,国内私募机构的整体仓位水平依旧高企。

仓位代表态度!来自国内某第三方机构的股票私募最新仓位数据显示,在节前A股市场整体偏弱震荡的背景下,国内私募机构的整体仓位水平依旧高企。

与此同时,相关问卷调查表明,今年国庆长假前有近半私募选择“重仓或满仓过节”。而从截至今天(10月6日)的富时中国A50股指期货主力合约最新报价来看,节后A股也有望跳空高开。私募人士表示,节前A股投资者对于长假期私募乐观展望节后行情!调查显示,近半数私募重仓满仓过节间境外股市的担忧情绪可能被过度放大,近几日美股已逐渐走出前期的调整。

私募仓位显著高企

国内某第三方机构国庆长假前最后一个交易日(9月30日)公布的私募仓位监测数据显示,按照最近一期私募产品净值公布日(由于信披合规等因素,私募产品净值数据较公募产品明显滞后)的数据测算,国内所有规模股票私募的平均仓位为77.53%,整体处于2020年年初以来的单周第二高位,仅次于前一周的77.60%。

从三季度以来的纵向数据对比来看,自7月以来,股票私募平均仓位整体呈现出逐步攀高态势,并未因市场的高位回落而明显下降。与此同时,尽管百亿级头部私募平均仓位水平自7月以来震荡走低,但整体水平在多数时间内仍高于80%,并且也始终高于所有规模股票私募的平均仓位。

此外,节前该第三方机构发布的一份面向53家股票私募的问卷调查也显示,面对9月下旬A股市场的持续震荡回调,多数私募在是否持股过节的姿态上较为淡定,接近一半(49.06%)的股票私募表示将“重仓或满仓过节”。

外盘及A50期指表现整体强于预期

从截至10月6日的外盘及新加坡A50股指期货表现来看,截至目前,尽管国际金融市场在国内长假期间遭遇了诸如美国大选选情反复、美国现任总统特朗普确诊新冠等风险事件,但全球主要股市及大宗商品价格整体表现平稳。截至北京时间10月6日17时,相较于9月30日A股收盘时,美国道琼斯指数及中国香港恒生指数累计涨幅均超2%。

长假期间,反映A股市场50只大盘股股价预期的新加坡A50股指期货截至目前也上涨了逾1.5%。截至今天17时36分,新加坡A50股指期货主力合约(10月到期)报15376点,较节前最后一个交易日A股收盘时上涨了1.69%。

人气板块仍是节后私募主要看好方向

在节后股票私募重点看好的行业方向上,前述第三方机构针对超过50家股票私募的问卷调查显示,目前私募机构在股票配置上,依然主要看好节前已经长时间调整的消费、科技、医药等人气行业板块,超过六成(60.38%)的股票私募对此给出了积极观点。看好主题性投资机会、周期性低估值板块的股票私募比例均在两成左右。

大岩资本创始合伙人蒋晓飞表示,从过去10年的统计数据来看,国庆长假后第一周上证综指上涨的概率高达90%。在此背景下,该机构节前保持了股票头寸的高仓位。在具体行业选择上,节前科技及医药板块调整的深度和时间都比较到位,值得重点关注。在细分领域上,叠加三季度业绩预告,该机构将重点寻找增长确定性强且性价比改善的标的,目前主要看好的方向包括苹果产业链和光伏子板块等细分赛道。

榕树投资研究部主管李仕鲜分析认为,节前市场走弱的主要原因是投资者普遍担心外围市场的不确定性风险,但此前市场可能过度放大了这一“不安情绪”。从外围市场来看,近几日美股已经逐渐走出前期的调整行情,尤其不少科技龙头公司表现较为强势。对于节后乃至四季度市场行情,该机构依然看好消费、医药和高科技产业的投资机会。从美股近20年市场演变趋势来看,这些具有优秀商业模式和代表中国未来发展方向的优质产业,也将有望诞生一批伟大的公司。此外,该私募投资人士也认为,对于低估值传统产业,投资者反而应警惕一些个股的“价值陷阱”风险。

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