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本周股市三大猜想:医药股行情卷土重来

猜想一:股指平稳收官?

猜想一:股指平稳收官?

实现概率:80%

具体理由:本周是2020年最后一个交易周,分析指出变异病毒仅影响市场短期风险偏好,并不改变全球复苏共振主线。在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变,结构性行情仍值得期待。

国盛策略团队27日发文指出,跨年行情开启,当前仍是窗口期。并且由于经济弱复苏、货币政策维持中性,本轮跨年行情斜率更缓、时间更持久,各板块轮番向上推动下,级别也将大超预期,继续看好当前到明年一季度的跨年行情,且级别有望大超预期。

安信证券策略团队称,中国疫情控制得力,经济持续复苏,政策“不急转弯”的表态、央行维护年末流动性平稳、年底的流动性出现了明显的边际改善。在这种情况下,短期风险偏好,中期海外的经济复苏与流动性环境成为影响市场走向的关键因素。从短期看A股正蓄势待新年,准备迎接年初躁动行情。

应对策略:分析建议关注三条主线:1、景气确定性高的新能源汽车、光伏风电、机械、医药和电子等;2、关注政策和风险偏好驱动的新能源、半导体、军工等板块;3、全球经济共振复苏推动的有色、机械、石油、石化等板块。

猜想二:资金抱团瓦解?

实现概率:80%

具体理由:近期行情中,资金抱团出现明显的松动迹象。据安信证券测算,截至12月20日,以全市场基金持仓金额排序选择前1000只股票、前100名重仓股中,相比上个季度有14只股票得到基金增持,86只遭遇减持;而在后100名重仓股中,也只有35只股票得到基金增持。整体来看,基金抱团略有松动。

中信证券27日发布的研报称,机构重仓板块年末实际卖盘减少,反而变相刺激场内活跃资金的投机行为,借助主题和赛道逻辑炒作概念,追逐机构重仓板块,驱动板块内前期滞涨的非龙头品种大幅上行,催生出一些不匹配基本面特征的纯市场炒作行情。预计到明年初,排名战结束后机构将迎来集中调仓时点,“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出,届时局部投机性抱团将大概率瓦解。

应对策略:分析指出题材切换范围逐步缩小,加剧了资金抱团的行为,不过一旦公司业绩增长无法兑现当期估值,高位抱团的相关板块调整将会较为剧烈。因此,对于股价处于高位且估值较高的公司需提前退出或减持。

猜想三:医药股行情卷土重来?

实现概率:70%

具体理由:经过近4个月的调整后,部分医药股开始走出反弹行情。分析指出,医药消费板块具有较强的刚需性,能够长期跑赢通货膨胀;同时我国拥有全球最大的消费市场,但人均消费支出和人均医疗支出远远落后于欧美国家;近期疫苗相关个股已经开始活跃,加之多国出现变种新冠病毒病例,医药股有望再度领跑大市。

国泰基金基金经理徐成城认为,上半年医药板块涨幅较大,主要是因为前期市场对于新冠疫苗的预期较高。8月份以后,随着疫苗定价策略的逐步清晰,市场也开始重新定价,板块出现一定的调整。目前看,生物医药板块年底前或难以出现较大行情,但作为成长性行业,随着投资者的认知度越来越高,板块长期来看潜力十足。

其实,医药行业是一个拥有长坡厚雪的优质赛道,该行业具备长期成长空间,消费升级、人口老龄化、政府投入增加等因素推动着行业的快速增长。并且医药行业本身伴随着中国消费升级的大背景,拥有非常强的刚性需求,也走出了长期大牛市

应对策略:分析建议重点关注医药创新(创新药与器械等)、医药消费(疫苗,生长激素,品牌药品等)与医药服务(CRO,ICL,连锁药店,医疗服务等)三条大的主线。

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