浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605080         证券简称：浙江自然        公告编号：2022-004

浙江大自然户外用品股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年3月18日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整金融衍生品交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整金融衍生品交易额度的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2022年3月24日

证券代码：605080        证券简称：浙江自然        公告编号：2022-005

浙江大自然户外用品股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年3月23日以现场表决方式召开，本次会议通知已于2022年3月18日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈芳娟女士主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，做出以下决议：

（一）、审议通过《关于调整金融衍生品交易额度的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整金融衍生品交易额度的公告》（公告编号：2022-006）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

监事会

2022年3月24日

证券代码：605080  证券简称：浙江自然   公告编号：2022-006

浙江大自然户外用品股份有限公司

关于调整金融衍生品交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江自然”）于2021年6月3日分别召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，批准公司自公司董事会审议通过相关议案之日起12个月内开展金融衍生品交易，金额不超过3亿元人民币，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复，并授权董事长或董事长指定的其他人员在批准的额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-007）。

目前，受国际大环境影响，公司国际业务主要结算货币汇率走势具有较大的不确定性。为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，灵活运用金融衍生业务，有效防范或规避外汇风险，公司根据相关规定，于2022年3月23日分别召开公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整金融衍生品交易额度的议案》，调整金融衍生品交易额度至三亿三千万元人民币，具体内容如下：

一、开展金融衍生品交易业务的目的

公司为出口企业，外汇收款占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为进一步提高应对汇率波动风险的能力，降低汇率波动风险、增强财务稳健性及实现资产的保值增值，公司将选择适合的市场时机开展金融衍生品业务。

二、拟开展的金融衍生品交易业务的基本情况

1、业务品种

金融衍生品指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展的金融衍生品包括在以下范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等。

2、调整后业务规模、业务期限及投入资金来源

预计公司及子公司自第一届董事会第十六次会议审批通过相关议案之日起12个月内开展金融衍生品交易，金额不超过3.3亿元人民币，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。

公司及子公司开展金融衍生品交易业务，需向银行申请专项授信额度，该授信额度占用公司的总授信额度，因此，公司及子公司在开展金融衍生品交易时无需投入资金。

本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。

3、交易期限

有效期自公司第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。

4、授权事宜

为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，公司董事会授权董事长或董事长指定的其他人员在批准的额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。

三、金融衍生品交易业务的风险分析

公司及子公司开展的金融衍生品交易业务，是为了帮助企业锁定汇率，避免出现汇兑损失。但同时金融衍生品交易业务操作也会存在一定风险：

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司建立了相关内控管理制度，对外汇套期保值业务操作规定、业务流程、保密制度、风险管理等方面进行明确规定。

2、公司及子公司开展的金融衍生品交易业务不做投机性的交易操作，选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值等业务。在签订金融衍生品交易合约时将进行严格的风险控制。并严格按照相关规定进行业务操作，有效地控制风险。

3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。

5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

6、公司审计部门负责监督、检查金融衍生品交易业务执行情况，并向公司董事会审计委员会报告。

五、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

公司开展金融衍生品业务符合公司实际经营的需要，有利于减少汇兑损益，降低财务成本，有一定的必要性。公司已建立相关内控制度以及有效的风险控制措施，能够有效规范远期结售汇等金融衍生品投资行为，控制远期结售汇等金融衍生品的投资风险。公司独立董事一致同意公司本次关于调整金融衍生品交易额度的议案。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2022年3月24日

证券代码：605080         证券简称：浙江自然        公告编号：2022-007

浙江大自然户外用品股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

浙江大自然户外用品股份有限公司因业务发展需要，拟向花旗银行（中国）有限公司上海分公司申请包括流动资金贷款、外汇管理额度和备用信用证等综合授信额度。最高贷款额度为等值美元柒佰伍拾万元（USD7,500,000），有效期限自本议案经董事会审议通过之日起一年内有效，该授权额度在授权期限内可循环使用。

公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

二、审议和表决情况

2022年3月23日公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，根据《公司章程》等相关规定，该议案董事会审议后即可实施，无需提请股东大会审议。

三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2022年3月24日

来源：中国证券报·中证网 作者：