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上海国际港务(集团)股份有限公司

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.90元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为23,278,679,750股,以此计算合计拟派发现金红利人民币44.23亿元(含税),剩余未分配利润结转2022年度。

公司代码:600018                                                  公司简称:上港集团

上海国际港务(集团)股份有限公司

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.90元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为23,278,679,750股,以此计算合计拟派发现金红利人民币44.23亿元(含税),剩余未分配利润结转2022年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。该利润分配议案尚须提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

上海港位于中国大陆东海岸的中部、“黄金水道”长江与沿海运输通道构成的“T”字型水运网络的交汇点,前通中国南、北沿海和世界各大洋,后贯长江流域、江浙皖内河及太湖水系。公路、铁路网纵横交错,集疏运渠道畅通,地理位置重要,自然条件优越,腹地经济发达。

上港集团是于2003年1月由原上海港务局改制后成立的大型专业化集团企业,是上海港公共码头运营商。2005年6月,上港集团完成股份制改造,成立了股份有限公司,2006年10月26日在上交所上市,成为全国首家整体上市的港口股份制企业,目前是我国最大的港口类上市公司,也是全球最大的港口公司之一。公司主要从事港口相关业务,主营业务分为:集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。

公司经营范围主要为:国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理;为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;船舶引水、拖带,船务代理,货运代理;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。

公司经营模式主要为:为客户提供港口及相关服务,收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费。

公司主要业绩驱动因素为:一方面,宏观经济发展状况及发展趋势对港口行业的发展具有重要影响。另一方面,港口进出口货物需求总量与腹地经济发展状况也是密切相关,腹地经济发展状况会对集装箱货源的生成及流向产生重要作用,并直接影响到港口货物吞吐量的增减。上海港的经济腹地主要是由上海市、江苏省和浙江省形成的长江三角洲地区,其辐射力可沿长江上溯至中国广大的内陆地区,并可拓展至淮河流域,上述地区能否保持经济持续快速稳定增长的态势对上海港货物吞吐量,特别是集装箱吞吐量的增长至关重要。综上,公司港口主业业务量的增减将直接影响到公司的经营业绩。

(二)行业发展情况以及公司所处的行业地位

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业,整个行业的发展水平与宏观经济的发展息息相关。2021年,新冠肺炎疫情在全球持续肆虐、反复延宕,给世界经济带来深刻影响,随着接种新冠疫苗加速和各国管控措施有所放松,世界经济进入复苏通道,国内疫情控制较好,加大全球市场对中国出口制造的依赖,国内订单大幅增长,带动中国港口业务需求较快增长。同时,面临百年变局,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加,地缘政治风险不断上升,贸易保护主义抬头,全球产业链供应链重塑,港际竞合关系进入新阶段,航运市场景气度逐渐提升,全球科技进步日新月异,双碳行动和高质量发展要求进一步提高等诸多因素,使得港口主业发展机遇与挑战并存。

根据交通运输部公告的统计数据显示,2021年,全国港口完成货物吞吐量155.5亿吨,同比增长6.8%,增速较上年提高2.5个百分点,其中沿海港口完成99.7亿吨,同比增长5.2%,增速较上年提高2个百分点;全国港口完成集装箱吞吐量2.8亿标准箱,同比增长7.0%,增速较上年提高5.8个百分点,其中沿海港口完成2.5亿标准箱,同比增长6.4%,增速较上年提高4.9个百分点,增速创2018年以来新高。

从航运发展现状和趋势来看,2021年,受新冠疫情影响,全球供应链受阻,国外港口拥堵,周转效率下降,集疏运体系不畅,船舶营运效率下降,有效运力减少,集运供需失衡,空箱、舱位短缺,国际航运市场大幅波动,多数航线市场运价大幅飙升,航运公司盈利状况大幅改善,创历史新高,推动新造船订单量大幅增长,运费飙升吸引新的玩家进入市场,预计未来市场供需也将渐趋平衡。长期来看,国际航运市场集中度持续提升,船舶大型化、运营联盟化、经营网格化、物流全程化的发展趋势仍将持续,这将对港口发展产生长期深远的影响,特别是对国际枢纽港进一步提升服务能级、效率和质量,优化集疏运体系,延伸服务业态,统筹资源配置,都提出了更高的要求。

从港口行业本身的发展来看,2021年,得益于我国对疫情的有效防控,中国在全球产业链供应链畅通中继续担当重要角色,疫情防控和稳增长两手抓,我国港口吞吐量实现较快增长。长期来看,一是,主要经济体渐进复苏的基本格局已经确立,随着海外复工复产的逐步推进,中国出口替代效应或将逐步减弱,全球产业链供应链重塑将加速,港口行业将不可避免受到影响。二是,后疫情时代,船公司联盟化和船舶大型化将进一步突显枢纽港的地位,减少非基本港的挂靠,将加剧国际枢纽港的竞争。三是,码头运营成本刚性上涨,资源环境底线约束进一步收紧,港口行业盈利将继续承压。四是,港口群协同发展水平持续提升,港际间将建立稳定的竞合关系,共同推动区域内港口一体化高质量发展。五是,科技创新是推进港口高质量发展的关键支撑,依托5G、人工智能、云计算、物联网、大数据、区块链等新一代信息技术,将提升港口智能化、自动化水平,推动港航数字生态圈建设,为港口行业数字化转型和创新发展聚势赋能。

2021年,公司母港集装箱吞吐量达到4703.3万标准箱,自2010年起连续十二年位居世界第一,并连续五年超4000万标准箱,主要经营指标居行业前列。随着公司可持续发展能力和服务水平的提升,依托长三角和长江流域及淮河经济腹地,辐射整个东北亚经济腹地的主枢纽港地位不断巩固提升,上海港外贸航线连通性全球第一,高密度、高质量航班密度集聚效应不断凸显,吸引了全球班轮公司纷纷将上海港作为其航线网络的核心枢纽,助力打造全球领先的上海国际航运中心。公司积极服务国家战略,上海港作为双循环战略链接桥头堡和“一带一路”战略支点的作用持续突显,公司通过管理、资本和技术输出,实施“南联北融西拓”,着力建立高效、便捷、经济、低碳的长江物流体系,更好的发挥融入长三角,服务长江经济带,辐射全国的“龙头”作用。公司正谱写高质量发展新篇章,按照“智慧港口、绿色港口、科技港口、效率港口”的发展方向,致力于建设世界一流航运枢纽,实现在科技、区域、业态三个方面的新突破,在继续做强做优港口主业的同时,积极稳健开展相关多元化发展,构建可持续发展能力,努力把上海港建设好、管理好、发展好,为服务国家战略和上海“五个中心”建设发挥更加重要的作用。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元  币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元  币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用  √不适用 

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用  √不适用 

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用  □不适用 

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用 

5 公司债券情况

√适用 □不适用 

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元  币种:人民币

报告期内债券的付息兑付情况

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用 

单位:元  币种:人民币

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,面对新冠肺炎疫情持续反复和全球供应链重塑等因素影响,公司上下顽强拼搏,迎难而上,统筹做好疫情防控和企业经营发展,全面超额完成了年初确定的各项奋斗目标。公司母港集装箱吞吐量再创新高,完成4703.3万标准箱,同比增长8.1%,连续十二年保持集装箱吞吐量世界首位。同时,年内多次刷新单月和单昼夜集装箱吞吐量历史纪录。公司母港货物吞吐量完成5.39亿吨,同比增长5.7%。其中,母港散杂货吞吐量完成8238.8万吨,同比增长8.9%。公司归母净利润刷新历史纪录,实现146.82亿元,同比增长76.74%。

报告期内公司主要经营情况详见《上港集团2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用  √不适用 

证券代码:600018      证券简称:上港集团    公告编号:临2022-009

上海国际港务(集团)股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2022年3月28日在国际港务大厦(上海市东大名路358号)会议室,以现场、视频和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年3月21日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长顾金山先生主持,公司监事、董事会秘书列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

会议经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

一、审议通过了《关于上港集团2021年度财务决算报告的议案》,并同意提交股东大会审议。

同意:9       弃权:0       反对:0

二、审议通过了《上港集团2021年度利润分配方案的议案》。

董事会同意公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,对母公司实现的净利润人民币6,988,745,217.32元提出以下利润分配方案:

(1)提取法定公积金10%,为人民币698,874,521.73元。提取后的可分配利润为人民币6,289,870,695.59元。

(2)将提取后的可分配利润人民币6,289,870,695.59元的70%,按照持股比例向全体股东进行分配。

(3)截至2021年12月31日,公司总股本为23,278,679,750股,以此计算,每10股派发现金红利人民币1.90元(含税)。2021年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.1%。

实施上述利润分配方案,合计拟派发现金红利人民币44.23亿元(含税),剩余未分配利润结转2022年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

董事会同意将该议案提交股东大会审议。

同意:9       弃权:0       反对:0

关于本议案具体公告内容详见2022年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上港集团2021年年度利润分配方案公告》。

独立董事意见:按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关强化现金分红的相关政策要求,以及公司实际情况,我们认为董事会提出的公司2021年度利润分配方案符合公司实际和《公司章程》等有关分红政策规定,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,很好地维护了投资者特别是中小投资者的利益。我们同意该利润分配方案,并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

独立董事:张建卫、邵瑞庆、曲林迟

三、审议通过了《上港集团关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》。

董事会同意2022年度公司(含合并报表范围内子公司)预计在关联方上海银行股份有限公司(以下简称:“上海银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称:“邮储银行”)存贷款等业务全年额度为:在上海银行日存款余额不超过人民币120亿元,授信最高额不超过人民币100亿元;在邮储银行日存款余额不超过人民币10亿元,授信最高额不超过人民币60亿元;同意提请股东大会授权公司总裁在上述额度范围内,根据实际需要实施存贷款等业务的相关具体事宜,并签署相关协议等文件。

董事会同意将该议案提交股东大会审议。

同意:8        弃权:0        反对:0

本项议案涉及关联交易,关联董事顾金山先生回避表决。

关于本议案具体公告内容详见2022年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上港集团关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告》。

独立董事意见:根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定,上海银行、邮储银行分别为本公司关联法人,公司(含合并报表范围内子公司)在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务构成本公司关联交易。公司(含合并报表范围内子公司)在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定,关联交易定价公允,不会构成公司业务对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事:张建卫、邵瑞庆、曲林迟

四、审议通过了《上港集团关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及《上港集团资产减值准备计提与财务核销管理办法》的规定,董事会同意根据减值测试的评估结果,公司对上港集团煤炭分公司罗泾港区码头的构筑物资产(含不可移动设施设备)计提固定资产减值准备人民币260,717,223.46元;对上港集团罗泾港区矿石码头的构筑物资产(含不可移动设备)计提固定资产减值准备人民币243,444,169.74元;对南京港股份有限公司的股权资产计提长期股权投资减值准备人民币216,573,608.60元;对上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司宝山区淞湾路328弄1幢3号房地产资产计提固定资产减值准备人民币115,191,060.77元,以上四项共计提资产减值准备人民币835,926,062.57元。

同意:9        弃权:0        反对:0

五、审议通过了《上港集团2021年度董事会工作报告》,并同意提交股东大会审议。

同意:9      弃权:0       反对:0

六、通报了《上港集团董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

《上港集团董事会审计委员会2021年度履职情况报告》于2022年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、通报了《上港集团2021年度独立董事述职报告》。

《上港集团2021年度独立董事述职报告》于2022年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过了《上港集团2021年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》。

董事会同意上港集团2021年董事、监事及高级管理人员年度薪酬,同意将上港集团2021年董事(不包括独立董事)、监事年度薪酬情况提交股东大会审议。

(1)对董事长顾金山先生2021年度薪酬情况进行表决(顾金山先生回避表决)

同意:8      弃权:0       反对:0

(2)对董事、总裁严俊先生2021年度薪酬情况进行表决(严俊先生回避表决)

同意:8      弃权:0       反对:0

(3)对董事王尔璋先生2021年度薪酬情况进行表决(王尔璋先生回避表决)

同意:8      弃权:0       反对:0

(4)对董事庄晓晴女士2021年度薪酬情况进行表决(庄晓晴女士回避表决)

同意:8      弃权:0       反对:0

(5)对监事杨海丰先生2021年度薪酬情况进行表决

同意:9      弃权:0       反对:0

(6)对监事刘刚先生2021年度薪酬情况进行表决

同意:9      弃权:0       反对:0

(7)对副总裁方怀瑾先生2021年度薪酬情况进行表决

同意:9      弃权:0       反对:0

(8)对副总裁王海建先生2021年度薪酬情况进行表决

同意:9      弃权:0       反对:0

(9)对副总裁、董事会秘书丁向明先生2021年度薪酬情况进行表决

同意:9      弃权:0       反对:0

(10)对副总裁任锐先生2021年度薪酬情况进行表决

同意:9      弃权:0       反对:0

(11)对副总裁杨智勇先生2021年度薪酬情况进行表决

同意:9      弃权:0       反对:0

(12)对副总裁张欣先生2021年度薪酬情况进行表决

同意:9      弃权:0       反对:0

(13)对副总裁张敏先生2021年度薪酬情况进行表决

同意:9      弃权:0       反对:0

(14)对纪委书记邹郁先生2021年度薪酬情况进行表决

同意:9      弃权:0       反对:0

(15)对副财务总监余伟先生2021年度薪酬情况进行表决

同意:9      弃权:0       反对:0

(16)对原副总裁王琳琳女士2021年度薪酬情况进行表决

同意:9      弃权:0       反对:0

(17)对原纪委书记何川先生2021年度薪酬情况进行表决

同意:9      弃权:0       反对:0

上述(1)、(2)、(3)、(4)项关联董事回避表决。

独立董事意见:公司2021年董事、高级管理人员年度薪酬符合公司目前经营管理的实际现状,并依据相关规定执行,有利于强化公司高管勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司2021年董事、高级管理人员年度薪酬,并同意就董事(不包括独立董事)的薪酬事项部分提交公司股东大会审议。

独立董事:张建卫、邵瑞庆、曲林迟

九、审议通过了《上港集团2021年年度报告及摘要》,并同意提交股东大会审议。

同意:9       弃权:0       反对:0

上港集团2021年年度报告全文于2022年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),年报摘要于2022年3月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过了《上港集团2021年可持续发展报告》。

同意:9       弃权:0       反对:0

《上港集团2021年可持续发展报告》于2022年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过了《上港集团2021年度内部控制评价报告》。

董事会同意《上港集团2021年度内部控制评价报告》。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“普华永道事务所”)对该报告进行了审核并出具了《上港集团内部控制审计报告(2021年度)》。

同意:9       弃权:0       反对:0

《上港集团2021年度内部控制评价报告》和《上港集团内部控制审计报告(2021年度)》于2022年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过了《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘普华永道事务所为公司2022年度的审计机构,由普华永道事务所承担公司2022年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务,对于普华永道事务所2022年度的审计报酬,拟控制在人民币900万元之内。

董事会同意将该议案提交股东大会审议。

同意:9       弃权:0       反对:0

关于本议案具体公告内容详见2022年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上港集团续聘会计师事务所公告》。

独立董事意见:普华永道事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在其为公司2021年度提供审计服务的工作中,能够遵循相关法律法规要求开展工作,履行了审计机构的责任和义务。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意续聘普华永道事务所为公司2022年度的审计机构,由其承接公司2022年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事:张建卫、邵瑞庆、曲林迟

十三、审议通过了《上港集团关于召开2021年年度股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2021年年度股东大会,并同意授权董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。

公司2021年年度股东大会通知将另行公告。

同意:9      弃权:0       反对:0

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:600018        证券简称:上港集团        公告编号:临2022-010

上海国际港务(集团)股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)第三届监事会第十六次会议于2022年3月28日在国际港务大厦(上海市东大名路358号)会议室,以现场和视频相结合的方式召开。会议通知已于2022年3月21日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议由监事会主席陈皓先生主持,董事会秘书列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

会议经全体监事认真审议,一致通过以下议案:

一、审议通过了《上港集团2021年度监事会报告》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

同意:5       弃权:0       反对:0

二、审议通过了《上港集团2021年年度报告及摘要》的议案(以下简称:“公司2021年年度报告”)。

监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

(1)公司2021年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意:5       弃权:0       反对:0

三、审议通过了《上港集团2021年度利润分配预案》的议案。

同意:5       弃权:0       反对:0

四、审议通过了《上港集团关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务全年额度》的议案。

监事会对上述董事会审议、表决的关联交易事项进行了监督,现提出如下意见:(1)本次关联交易董事会履行了审议决策程序,关联董事进行了回避;独立董事按有关规定对本次关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见;董事会审计委员会发表了意见。(2)关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定;关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的行为。(3)监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意:5       弃权:0       反对:0

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司监事会

2022年3月30日

证券代码:600018      证券简称:上港集团      公告编号:临2022-012

上海国际港务(集团)股份有限公司

关于预计2022年度在关联银行开展存贷款

业务全年额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定,关联交易定价公允,不会构成公司业务对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年3月28日,上海国际港务(集团)股份有限公司第三届董事会第二十四次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权(关联董事顾金山先生回避表决)审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》,董事会同意2022年度上海国际港务(集团)股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称:“公司”)预计在关联方上海银行股份有限公司(以下简称:“上海银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称:“邮储银行”)存贷款等业务全年额度为:在上海银行日存款余额不超过人民币120亿元,授信最高额不超过人民币100亿元;在邮储银行日存款余额不超过人民币10亿元,授信最高额不超过人民币60亿元;同意提请股东大会授权公司总裁在上述额度范围内,根据实际需要实施存贷款等业务的相关具体事宜,并签署相关协议等文件。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事对上述关联交易预计事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,认为:根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定,上海银行、邮储银行分别为本公司关联法人,公司(含合并报表范围内子公司)在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务构成本公司关联交易。公司(含合并报表范围内子公司)在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定,关联交易定价公允,不会构成公司业务对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2022年3月28日,公司第三届监事会第十六次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务全年额度》的议案,提出如下审核意见:(1)本次关联交易董事会履行了审议决策程序,关联董事进行了回避;独立董事按有关规定对本次关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见;董事会审计委员会发表了意见。(2)关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定;关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的行为。(3)监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会对上述关联交易预计事项发表了同意的书面审核意见,认为:该关联交易事项为公司(含合并报表范围内子公司)在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,关联交易定价公允,不会构成公司业务对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益及股东利益的情形,同意该关联交易事项,并同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务的全年实际发生金额如下:

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2022年度在上海银行、邮储银行存贷款等业务的全年额度如下:

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

1、上海银行

企业名称:上海银行股份有限公司

企业性质:股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人:金煜

注册资本:1420652.870000万元人民币

主要股东:上海联和投资有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司、西班牙桑坦德银行有限公司等

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

经营范围:(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)提供资信调查、咨询、见证业务;(十五)经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

最近一个会计年度的主要财务数据:2021年末上海银行总资产人民币26,531.99亿元,归属于上市公司股东的所有者权益人民币2,052.04亿元;2021年实现营业收入人民币562.30亿元,利润总额人民币235.55亿元,归属于上市公司股东的净利润人民币220.42亿元(以上数据未经审计,摘自上海银行2021年度业绩快报公告)。

截至2021年12月31日,公司直接及间接合计持有上海银行8.32%的股份。

2、邮储银行

企业名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:张金良

注册资本:9238396.760500万人民币

主要股东:中国邮政集团有限公司、中国船舶集团有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司等

住所:北京市西城区金融大街3号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债劵;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一个会计年度的主要财务数据:2020年末邮储银行总资产人民币113,532.63亿元,归属于上市公司股东的所有者权益人民币6,717.99亿元;2020年实现营业收入人民币2,862.02亿元,利润总额人民币681.36亿元,归属于上市公司股东的净利润人民币641.99亿元(以上2020年度的主要财务数据已经审计,2021年度的主要财务数据请阅邮储银行披露的年度报告)。

截至2021年12月31日,公司直接及间接合计持有邮储银行3.89%的股份。

(二)与上市公司的关联关系

公司董事长顾金山先生在上海银行担任董事职务;公司副总裁、董事会秘书丁向明先生在邮储银行担任董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定,上海银行、邮储银行为本公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次交易为公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务的全年预计,公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务的存、贷款利率均按商业原则,参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定,关联交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定,关联交易定价公允,不会构成公司业务对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:600018       证券简称:上港集团       编号:临2022-013

上海国际港务(集团)股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:拟每股派发现金红利人民币0.190元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)期末可供分配利润为人民币56,959,425,939.40元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.90元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本23,278,679,750股,以此计算合计拟派发现金红利人民币4,422,949,152.50元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.1%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月28日,公司第三届董事会第二十四次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《上港集团2021年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关强化现金分红的相关政策要求,以及公司实际情况,我们认为董事会提出的公司2021年度利润分配方案符合公司实际和《公司章程》等有关分红政策规定,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,很好地维护了投资者特别是中小投资者的利益。我们同意该利润分配方案,并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2022年3月28日,公司第三届监事会第十六次会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《上港集团2021年度利润分配预案》的议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:600018       证券简称:上港集团       编号:临2022-011

上海国际港务(集团)股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)于 2022年3月28日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“普华永道事务所”)为公司2022年度的审计机构,由普华永道事务所承担公司2022年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1993年3月28日

统一社会信用代码:913100000609134343

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

普华永道事务所是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道事务所也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道事务所在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2.人员信息

首席合伙人:李丹

截至2021年末,普华永道事务所合伙人数为257人,注册会计师人数为1401人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

3.业务规模

上年度业务收入:经审计最近一个会计年度(2020年度)收入总额为人民币61.15亿元,审计业务收入为人民币56.92亿元,证券业务收入为人民币28.61亿元。

普华永道事务所的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等,与公司同行业(交通运输、仓储和邮政业)的A股上市公司审计客户共9家。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道事务所近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

普华永道事务所及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道事务所也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道事务所四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道事务所质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道事务所离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:饶盛华,注册会计师协会执业会员,2002年起开始在本所执业,2005年起成为注册会计师,2003年起开始从事上市公司审计,2020年起开始为公司提供审计服务,近3年已签署4家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:蒋颂祎,中国注册会计师协会执业会员及资深会员,澳大利亚会计师公会资深会员,兼任中国注册会计师协会审计准则委员会委员,1995年起开始在本所执业,1997年起成为注册会计师,1997年起从事上市公司审计业务,2020年起开始为公司提供审计服务,近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:刘伟,注册会计师协会执业会员,2002年起开始在本所执业,2003年起成为注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2020年起开始为公司提供审计服务,近3年已签署8家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道事务所拟受聘为公司的2022年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师饶盛华女士、质量复核合伙人蒋颂祎先生及签字注册会计师刘伟先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道事务所受聘为公司的2022年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师饶盛华女士、质量复核合伙人蒋颂祎先生及签字注册会计师刘伟先生不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司2021年度审计费用为人民币579.8万元,其中财务审计费用为人民币294.5万元,内部控制审计费用为人民币285.3万元。

公司2022年度审计包括财务审计和内部控制审计等审计业务,收费按照实际需要出具审计报告的份数、工作量、参加审计业务的各级别工作人员所承担的不同责任、能力及所必须占用的时间而制定,费用拟控制在人民币900万元之内,并提交股东大会审议批准后实施。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项进行了充分了解、审议,认为:

普华永道事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备为上市公司提供服务的资质要求,以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。在其为公司2021年度提供审计服务的工作中,能够按照相关法律法规要求,遵循独立、客观、公正的职业准则,实事求是地发表相关审计意见,较好地完成审计工作。审计委员会同意续聘普华永道事务所为公司2022年度的审计机构,由普华永道事务所承担公司2022年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务,同意将该续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,认为:普华永道事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在其为公司2021年度提供审计服务的工作中,能够遵循相关法律法规要求开展工作,履行了审计机构的责任和义务。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意续聘普华永道事务所为公司2022年度的审计机构,由其承接公司2022年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司第三届董事会第二十四次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意续聘普华永道事务所为公司2022年度的审计机构,由普华永道事务所承担公司2022年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务,对于普华永道事务所2022年度的审计报酬,拟控制在人民币900万元之内。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2022年3月30日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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