宋都基业投资股份有限公司2019年非公开发行住房租赁专项公司债券（第一期） 2022年第一次付息结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●债权登记日：2022年4月18日

●债券付息日：2022年5月11日

根据《关于召开宋都基业投资股份有限公司公司债券2022年第一次“19宋都01”债券持有人会议结果的公告》，“19宋都01”投资者同意于2022年5月11日增加投资者回售选择权。根据《宋都基业投资股份有限公司2019年非公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）2022年债券回售实施结果公告》，“19宋都01”公司债券回售金额185,000,000.00元。

2022年5月9日，发行人已经将“19宋都01”185,000,000.00元回售本金划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的账户。

经发行人、投资者协商，各方一致同意将宋都基业投资股份有限公司2019年非公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）回售本金对应的利息通过线下支付的方式结算。2022年5月11日，发行人已经将14,906,438.36元利息划转至投资者指定的账户。

现将本期债券2022年第一次付息（以下简称“本次付息”）结果有关事宜公告如下：

一、本次付息的基本情况

1、债券名称：宋都基业投资股份有限公司2019年非公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）。

2、债券简称：19宋都01。

3、债券代码：151258

4、发行人：宋都基业投资股份有限公司。

5、本期债券回售金额：人民币1.85亿元。

6、本期债券余额：人民币2.08亿元。

7、回售支付日：本期债券回售支付日为2022年5月11日。

8、本次付息日期：本期债券付息日为2022年5月11日。

9、票面利率：8.50%

10、计息期限：本期债券本次回售部分债券的计息期限自2021年5月30日至2022年5月10日。

11、本次付息金额：人民币14,906,438.36元。

二、相关机构及联系方式

1、发行人：宋都基业投资股份有限公司

联系地址：杭州市富春路789号宋都大厦506室

联系人：郑羲亮、王嘉婧

联系电话：0571-86759621

2、 受托管理人：浙商证券股份有限公司

地址：浙江省杭州市五星路201号浙商证券

联系人：陈大庆

联系电话：0571-87903133

3、 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2022年5月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：