税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税友股份”）于2022年4月15日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。（具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-011号公告）。

一、现金管理产品提前赎回概况

公司于2021年7月28日使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了中国工商银行股份有限公司的大额存单，具体内容详见2021年7月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-013号公告。

其中人民币2,000万元因资金使用需要已于2022年1月20日提前赎回，具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-002号公告。

其中人民币2,000万元因资金使用需要已于2022年5月5日提前赎回，具体内容详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-018号公告。

2022年6月29日因资金使用需要，公司第三次提前赎回人民币1,000万元，其中收回本金1,000万元，取得收益372,166.67元。据此，该笔大额存单人民币5,000万元已全部提前赎回。

二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

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说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润按照税友股份2021年度合并报表提供数据；现金管理授权总额度为2022年授权额度。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年7月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：