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英力股份:拟发行不超过3.4亿元可转换公司债券

英力股份(300956)7月18日晚间公告,公司拟发行不超过34000.00万元可转债,扣除发行费用后预计募集资金净额为33196.06万元,分别投资于“年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”“PC全铣金属精密结构件技术改造项目”及补充流动资金。

英力股份(300956)7月18日晚间公告,公司拟发行不超过34000.00万元可转债,扣除发行费用后预计募集资金净额为33196.06万元,分别投资于“年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”“PC全铣金属精密结构件技术改造项目”及补充流动资金。

公告显示,公司此次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即自2022年7月21日至2028年7月20日。英力股份主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售,致力于为客户提供消费电子产品从设计、模具制造到结构件模组生产的综合服务,经过多年的发展与积累,公司已具备了较强的行业竞争力。募集说明书显示,2019年度、2020年度、2021年度,公司营业收入分别为126221.76万元、151217.13万元和168926.99万元。报告期各期,公司营业收入主要来源于主营业务,主营业务收入占营业收入的比例均在99.00%以上;公司其他业务收入主要包括原材料、废品等实现的收入,其他业务收入占比极小。报告期内,公司主营业务突出且呈逐年增长趋势。

募集说明书介绍,年产200万片PC全铣金属精密结构件项目总投资22585万元,该项目通过新建厂房,购置项目生产及检验、检测设备,建设年产笔记本电脑全铣金属精密结构件200万片的生产体系,从而进一步提升公司装备水平,提高公司的市场占有率和核心竞争力。PC全铣金属精密结构件技术改造项目总投资4128万元,该项目拟在重庆市铜梁区蒲吕工业园重庆英力原有厂区内实施,项目通过对原有2#厂房进行内涵改造,购置项目产品所需的生产及检验、检测设备,建设年产笔记本电脑全铣金属精密结构件50万片的生产线及配套设施,构建先进的PC全铣金属精密结构件产业化体系,增强公司的技术及市场竞争力,提升公司的业务规模和盈利能力。此外,本次募集资金总额中的7287万元将用于补充流动资金,占本次发行募集资金总额的21.43%,本次募集资金到位后,公司的营运资金压力将得到有效缓解,有助于降低财务风险,提高抗风险能力,促进公司更加持续、稳定、健康的发展。

英力股份表示,本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于“年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”“PC全铣金属精密结构件技术改造项目”及补充流动资金,是在现有主营业务的基础上,结合市场需求和未来发展趋势,延伸拓展公司产品种类和业务领域。通过募投项目的顺利实施,可以丰富公司产品类型,并有效提升公司技术水平和生产能力,并加强公司的研发能力和智能化水平,保持并扩大公司消费电子精密机构件领域的竞争优势,进而提高公司的竞争实力、持续盈利能力和抗风险能力。

公告显示,本次可转换公司债券募集资金到位后,公司的总资产和总负债规模将相应增加,能够增强公司的资金实力,为公司业务发展提供有力保障。可转换公司债券转股前,公司使用募集资金的财务成本较低,利息偿付风险较小。随着可转换公司债券持有人陆续转股,公司的资产负债率将逐步降低,有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。本次募集资金投资项目具有良好的市场空间和技术前景,虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降,但通过本次募投项目的实施,将进一步提升公司的生产能力,丰富公司的产品类型,促进公司持续健康发展,并将进一步提升公司的盈利能力。

来源:中国证券报·中证网 作者:田鸿伟

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