第三方机构最新数据显示，2022年国内证券私募行业再现“冠军魔咒”。2021年百亿私募业绩冠军冲积资产、2020年百亿私募冠军正圆投资，均在2022年百亿私募机构的初步业绩统计中排名倒数。其中，冲积资产旗下多只代表产品在2022年巨亏近40%。
正圆投资旗下某私募产品2022年净值曲线。图片来源：私募排排网
另据朝阳永续监测，2022年国内百亿私募方阵中，整体呈现出“老牌百亿私募好于新锐百亿私募业绩”的特征。在老牌百亿私募中，除淡水泉、东方港湾等机构外，其他机构表现多数相对稳健。而在近两年飞速扩张的新锐百亿私募中，类似正圆投资、盘京投资、源峰基金、汐泰投资等业绩滑坡的新晋百亿私募机构为数不少。
三大导火索浮出水面
业内人士表示，2019年至2021年的三年间，A股结构性牛市得到充分演绎，不少私募机构凭借对板块结构性机会的挖掘和聚焦，甚至是对白马股板块的“躺赢”，实现了投资收益与规模的“双升”。而就2022年私募行业头部机构整体相对疲软的业绩反思来看，风格激进、规模过载、路径依赖，则成为了百亿私募遭遇业绩挫折的三大关键导火索。
具体而言，在投资风格方面，不少渠道消息人士指出，2019年至2021年的三年间，不少百亿私募动辄年度翻倍的投资收益，在业绩归因方面，在很大程度上源于对行业赛道和市场风格的重仓押注，典型如对白酒家电的“躺赚”，以及对新能源、半导体、军工等赛道的过度聚焦，部分私募长期满仓甚至融资加杠杆。
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