可转债申购价值分析：今日（11月27日）保隆转债上市。
可转债申购价值分析：今日（11月27日）保隆转债上市。
保隆转债(113692)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113692 | 债券简称 | 保隆转债 |
| 申购代码 | 754197 | 申购简称 | 保隆发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753197 | 原股东配售认购简称 | 保隆配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-10-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 6.5540 | |
| 正股代码 | 603197 | 正股简称 | 保隆科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.90 | |
| 申购日期 | 2024-10-31 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2024年10月30日(T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的保隆转债向发行人在股权登记日2024年10月30日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.64 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 40.11 | |
| 转股价值 | 95.99 | 转股溢价率 | 4.18% | |
| 回售触发价 | 28.08 | 强赎触发价 | 52.14 | |
| 转股开始日 | 2025年05月06日 | 转股结束日 | 2030年10月30日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 13.90 |
| 债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-11-27 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-10-31 | 止息日 | 2030-10-30 | |
| 到期日 | 2030-10-31 | 每年付息日 | 10-31 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。到期赎回价为110元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-10-31 周四 | 中签号公布日期 | 2024-11-04 周一 |
| 上市日期 | 2024-11-27 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0056 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 06578,26578,46578,66578,86578 | |
| 末"六"位数 | 141050,341050,541050,741050,941050 | ||
| 末"七"位数 | 0323530,1573530,2823530,4073530,5323530,6573530,7823530,9073530 | ||
| 末"九"位数 | 387632210,887632210 | ||
| 末"十"位数 | 3285568604,4741917197 | ||
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