可转债申购价值分析：今日（4月7日）博士转债上市。
可转债申购价值分析：今日（4月7日）博士转债上市。
博士转债(123266)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123266 | 债券简称 | 博士转债 |
| 申购代码 | 370622 | 申购简称 | 博士发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380622 | 原股东配售认购简称 | 博士配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2026-03-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.6457 | |
| 正股代码 | 300622 | 正股简称 | 博士眼镜 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.75 | |
| 申购日期 | 2026-03-18 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2026年3月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的博士转债向发行人在股权登记日(2026年3月17日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购不足37,500.00万元的余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 22.81 | 正股市净率 | 6.13 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 30.43 | |
| 转股价值(元) | 74.96 | 转股溢价率 | 73.43% | |
| 回售触发价(元) | 21.30 | 强赎触发价(元) | 39.56 | |
| 转股开始日 | 2026年09月24日 | 转股结束日 | 2032年03月17日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.75 |
| 债券年度 | 2026 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 | |
| 上市日 | 2026-04-07 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2026-03-18 | 止息日 | 2032-03-17 | |
| 到期日 | 2032-03-18 | 每年付息日 | 03-18 | |
| 利率说明 | 第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2026-03-18 周三 | 中签号公布日期 | 2026-03-20 周五 |
| 上市日期 | 2026-04-07 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0009 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 052992,177992,302992,427992,552992,677992,802992,927992 | |
| 末"七"位数 | 1030669,2280669,3530669,4780669,6030669,7280669,8530669,9780669 | ||
| 末"八"位数 | 09879373,22379373,34879373,47379373,59879373,72379373,84879373,97379373 | ||
| 末"九"位数 | 165969634,185525684,365969634,565969634,685525684,765969634,965969634 | ||
| 末"十"位数 | 0508438870,1703676229,2206902093,3045178820,4170597270,6009837391 | ||
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