青岛双星:关于前次募集资金使用情况报告的公告
2016-08-25 00:34:20
发布机构:青岛双星
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证券代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2016-061
债券代码:112337 债券简称:16双星01
青岛双星股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监
发行字[2007]500号)的规定,本公司将截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情
况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1047号文《关于核准青岛双星股份有
限公司非公开发行股票的批复》的核准,青岛双星股份有限公司(以下简称“本公司”)
于2014年10月非公开发行A股普通股149,750,415股,每股发行价格6.01元。募集资金
总额为人民币899,999,994.15元,扣除发行费用18,799,750.42元后,募集资金净额
为人民币881,200,243.73元,上述募集资金情况已经立信会计师事务所(特殊普通合
伙)验证,并出具了信会师报字【2014】第114485号《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,在募集资金到
位后,与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中国工商银行股份有限
公司市南区支行(以下简称“工行开户行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2016年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
单位:元 币种:人民币
户名 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
3803021019200288254
青岛双星股份有限公司 885,999,994.15 0.00 已销户
3803021019200288378
青岛双星轮胎工业有限公司 0.00 0.00 已销户
合计 885,999,994.15 0.00
注:初始存放金额为扣除承销及保荐费用1400.00万元后的金额,尚未扣除其他发行费用479.98万元;本
公司于2015年2月11日注销中国工商银行股份有限公司市南区支行(账号3803021019200288254)此募集资金
专户;
本公司于2016年2月22日注销中国工商银行股份有限公司市南区支行账号(3803021019200288378),账
户余额72,752.98元转入青岛双星股份有限公司账户中。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至2016年6月30日止,前次募集资金使用情况见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金实际投资项目不存在变更的情况。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2014年11月11日,公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司用
募集资金100,171,768.69元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资
项目的事项出具了《募集资金置换鉴证报告》【信会师报字[2014]第114506号】确
认,公司保荐机构、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
2014年11月11日,公司第七届董事会第五次及第七届监事会第五次会议,审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用闲置募集资
金4亿元用于暂时补充流动资金,期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2015
年10月21日,公司已将上述暂时补充流动资金4亿元人民币全部归还至公司募集资
金专户。
2014年 11月 11 日召开了第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设进度
的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过1.5 亿元,在 1.5亿
元额度内,资金可以循环使用,期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。
2015年10月31日,第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在3亿元人民币的闲置募集资金额度内进
行现金管理。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目已于2016年5月底建成并达到预定可以使用状态,截至
2016年6月30日止,企业正在组织试运行。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司将前次募集资金实际使用情况与公司2014年度、2015年度定期报告和其他
信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照,不存在差异。
五、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年8月23日批准报出。< 本页无正文 >附表1:前次募集资金使用情况对照表
青岛双星股份有限公司
董事会
二�一六年八月二十三日
附表1:
前次募集资金使用情况对照表
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额: 88,120.02已累计使用募集资金总额: 88,307.32(注1)
各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额: 无 2014-2015年: 77,939.50(注2)
变更用途的募集资金总额比例: 无 2016年1-6月: 10,367.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
募集前承诺募集后承诺投 募集前承诺投资募集后承诺投 实际投资金额与募集后用状态日期(或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
投资金额 资金额 金额 资金额 承诺投资金额的差额 日项目完工程度)
双星环保搬迁转双星环保搬迁转
型升级绿色轮胎型升级绿色轮胎
智能化示范基地智能化示范基地
1 72,000.00 72,000.00 72,180.02 72,000.00 72,000.00 72,180.02 -180.02(注1) 2016年5月
―高性能子午线―高性能子午线
卡客车胎项目(一卡客车胎项目(一
期) 期)
2 补充流动资金 补充流动资金 18,000.00 16,120.02 16,127.30 18,000.00 16,120.02 16,127.30 -7.28(注1) -
注1:26,145.20万元包含2014年以募集资金10,017.18万元置换以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额。
注2:38,534.11万元包含暂时补充流动资金的35,000.00万元(详见附注二、(四))、尚未使用募集资金3,534.11万元。