袁隆平农业高科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，将本公司募集资金2016年1-6月存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2594号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票26,009.4674万股，发行价为每股人民币11.83元，共计募集资金307,692.00万 元，坐扣承销和保荐费用1,750.00万元后的募集资金为305,942.00万元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于2016年1月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用600.51万元后，公司本次募集资金净额为305,341.49万元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-3 号）。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资为15,730.97万元； 2016年1-6月实际使用募集资金110,000.00万元；2016年1-6月收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为1,577.70万元；累计募集资金项目投入125,730.97万元，累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,577.70万元。 截至2016年6月30日，募集资金余额为人民币182,422.46万元，其中银行存款 47,422.46万元，理财产品135,000.00万元；资金余额中包括如下未支付款项： 1.尚未实际支付的与发行证券直接相关的外部费用203.51万元； 2.因募集资金账户理财产品尚未到期资金无法转出的原因，暂未置换“农作物种子产业 国际化体系建设”项目先期投入1,030.74万元。 第6页共6页 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司于2016 年1月11日分别与中国农业银行股份有限公司长沙县支行、中国民生银行股份有限公司长 沙分行、上海浦东发展银行长沙三湘支行、中信银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行 长沙华兴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 1.截至2016年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中国农业银行长沙县支行 18030901040066667 45,753.86 中信银行长沙晚报大厦支行 8111601012100065096 586.08 中国建设银行长沙长岛路支行 43050176423600000022 1,066.72 上海浦东发展银行长沙三湘支行 66030154700007178 6.18 中国民生银行长沙湘府路支行 610998688 9.62 合计 47,422.46 2.公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，截 至2016年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额明细如下： 单位：人民币万元 产品名称 产品发行人 理财余额 备注 本利丰定向人民币理财产品 农业银行 25,000.00 信禾安享20160517期收益凭证 中信证券 5,000.00 第6页共6页 安泰回报98期收益凭证 中信证券 10,000.00 建信基金隆平高科保本1号资产管理计划 建信基金 20,000.00 安泰回报106期收益凭证 中信证券 12,000.00 安泰回报107期收益凭证 中信证券 3,000.00 中信理财之智赢系列（对公）16501期人民币结 中信银行 45,000.00 构性理财产品 广发银行“名利双收”人民币理财计划 广发银行 15,000.00 合计 135,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1.农作物种子产业国际化体系建设项目：通过本项目的实施，在相应国家建立市场推 广和销售服务体系，搭建销售团队，利用公司杂交水稻的技术优势和品种优势，在当地的逐 步进行市场拓展，提升公司的国际竞争力，因此项目效益不适于单独核算。 2.基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设项目：通过本项目的实施， 公司积极参与农业农村生产服务，提升公司的营销和服务支持能力，与公司其他资源投入共 同体现于公司的产品销售规模和服务能力的提高，因此项目效益不适于单独核算。 3.研发投入项目：通过本项目的实施，公司将进一步完善商业化育种体系，构建系统 性研发体系，加强研发创新，通过将传统育种和生物育种相结合的方式，保持杂交水稻育种 优势，提升玉米等其他核心产业研发能力，整体提高公司核心竞争力，为保证公司的持续发 展提供有力支持，因此项目效益不适于单独核算。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 第6页共6页 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1.募集资金使用情况对照表 袁隆平农业高科技股份有限公司 二�一六年八月二十三日 第6页共6页 附件1 募集资金使用情况对照表 2016年度1-6月 编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 305,341.49 本年度投入募集资金总额 125,730.97 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 125,730.97 累计变更用途的募集资金总额比例 0 是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性 承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到 已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生 和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 （含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化 承诺投资项目 1.农作物种子 产业国际化否 70,041.49 70,041.49 1,030.74 1,030.74 1.47% 不适用 不适用否 否 体系建设 2.基于土地流 转、规模化经 营的农业产否 50,000 50,000 758.47 758.47 1.52% 不适用 不适用否 否 销信息系统 升级建设 3.研发投入 否 75,300 75,300 13,941.76 13,941.76 18.51% 不适用 不适用否 否 4.补充流动资 否 43,400 43,400 43,400 43,400 100.00% 不适用 不适用否 否 金 第6页共6页 5.偿还银行贷 否 66,600 66,600 66,600 66,600 100.00% 不适用 不适用否 否 款 承诺投资项目 305,341.49 305,341.49 125,730.97 125,730.97 小计 合计 － 305,341.49 305,341.49 125,730.97 125,730.97 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期内未发生该情况。 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 本次定增不存在超募资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内未对募集资金项目实施地点进行变更。 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内未对募集资金项目实施方式进行调整。 2016年4月6日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入15,730.97万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天健会 募集资金投资项目先期投入及置换情况 计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2016〕2-196号专项鉴证报告确认。公司于2016年4月22日使用募集 资金置换先期投入14,700.24万元，“农作物种子产业国际化体系建设”项目先期投入1,030.74万元因募集资金账 户理财产品尚未到期资金无法转出的原因暂未完成相应置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内本公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1.募集资金投资项目―补充流动资金已实施完毕，项目结余资金6.18万元，系募集资金利息收入； 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2.募集资金投资项目―偿还银行贷款已实施完毕，项目结余资金9.62万元，系募集资金利息收入。 尚未使用的募集资金用途及去向 使用闲置募集资金购买了保本保收益的理财产品13.5亿元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 第6页共6页