南宁糖业:董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告
2016-08-26 00:34:50
发布机构:南宁糖业
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宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar IndustryCO.,LTD. 南
证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2016-64
债券代码:112109 债券简称:12南糖债
南宁糖业股份有限公司董事会
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使
用情况的专项报告格式》等有关规定,南宁糖业股份有限公司(以下简称
“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的募集资
金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2015 年 4 月 14 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]624 号
文《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司
向投资者非公开发行人民币普通股(A 股)3,744.0937 万股,每股发行价为
人民币 13.55 元,募集资金总额为 50,732.47 万元,扣除发行费用 3,189.74
万元后,实际募集资金净额 47,542.73 万元。上述募集资金到位时间为 2015
年 5 月 22 日,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于 2015 年 5
月 25 日出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]45010002 号)。本年度已使
用募集资金 28,978.18 万元,当前募集资金余额为 18,641.32 万元,其中
暂时补充流动资金余额为 5,677.30 万元,存放于募集资金专户的余额为
12,964.02 万元(其中包括募集资金专户银行存款利息收入 76.77 万元)。
二、募集资金存放和管理情况
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宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar IndustryCO.,LTD. 南
公司为募集资金项目分别设立了 4 个专户,截止 2015 年 12 月 31 日,
各募集资金专户的存储情况如下:
银行名称 账号或理财产品代码 存储余额(万元) 存储方式
广西北部湾银行江南支行 800030692100042 8,019.05 活期存款
上海浦东发展银行南宁江南
支行
63060154500000192 17.91 活期存款
兴业银行桃源支行 552020100100186433 9.76 活期存款
上海浦东发展银行南宁江南
支行
63060154700002529 4,917.30 活期存款
合 计 12,964.02
公司于 2015 年 6 月 2 日,与广西北部湾银行南宁江南支行、上海浦东
发展银行南宁分行、兴业银行南宁分行及保荐人华西证券股份有限公司上
海证券承销保荐分公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,
在广西北部湾银行南宁江南支行开立的 800030692100042、上海浦东发展银
行南宁分行开立的 63060154500000192 、兴 业 银 行 南 宁 分 行 开 立 的
552020100100186433 募集资金专户。
由于南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目需
要在本公司的全资子公司实施,为了便于资金管理,公司于 2015 年 8 月 27
日,与南宁云鸥物流有限责任公司、上海浦东发展银行南宁分行、及保荐
人华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司共同签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》,开立 63060154700002529 募集资金专户。
上述协议无特殊的条款,截止 2015 年 12 月 31 日,均按约定履行协议。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
(附表1)。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内,公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar IndustryCO.,LTD. 南
在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入香山糖厂日榨10000吨甘
蔗技改项目的实际投资额为6,312.68万元,已经瑞华会计师事务所(特殊
普通合伙)审验,并出具了《关于南宁糖业股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华专审字[2015]第
45010003号)。 2015年9月30日,公司第六届董事会2015年第三次临时会议、
第六届监事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换
先期投入自有资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金人民币
6,312.68万元置换先期投入募投项目自筹资金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2015年9月30日,公司第六届董事会2015年第三次临时会议、第六届监
事会2015年第二次临时会议,2015年10月28日2015年第二次临时股东大会
决议审核通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下,使用5,677.30万元
闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起
不超过6个月。到期及时归还至募集资金专用账户。 实际使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的金额为5,677.30万元,将在2016年4月27日前归还募
集资金专户。
5、节余募集资金使用情况。
无节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况。
无超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况。
2015 年 12 月 21 日公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议、第六届
监事会 2015 年第三次临时会议、 2016 年 1 月 14 日 2016 年第一次临时股东
大会决议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。具体为:1、在香山
糖厂日榨 10,000 吨甘蔗技改工程项目中增加明阳糖厂锅炉升级改造内容,
该内容拟投入金额 5,000 万元;2、南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商
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宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar IndustryCO.,LTD. 南
务及智能配送中心项目中智能配送中心建设项目的实施地点由南宁五合变
更为南宁牛湾,实施方式由租赁仓库经营变更为购买土地自建仓库经营,
实施方式更改后购买土地自建仓库经营拟投入金额 7,800 万元,与原来租赁
仓库经营实施方案相比增加 1,487.70 万元。以上变更后的项目总投资额度
不变。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用相关
信息。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
南宁糖业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 26 日
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宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar IndustryCO.,LTD. 南
附表 1:
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位:南宁糖业股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 47,542.73 本年度投入募集资金总额 28,978.18
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 28,978.18 累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募
资金投向
是否已变更项
目(含部分变
更)
募集资金承诺
投资总额
调整后投资总额
(1)
本年度投入
金额
截至期末累
计投入金额
(2)
截至期末投
资进度(%)
(3)=(2)/(1)
项目达到
预定可使
用状态日
期
本年度实
现的效益
是否达
到预计
效益
项目可行性是否发生
重大变化
承诺投资项目
1、香山糖厂日榨
10000 吨甘蔗技改项
目
否 20,467.80 20,467.80 12,491.03 12,491.03 61.03 2017 年
项目尚未
完工
不适用 无
2、南宁云鸥物流有限
责任公司食糖电子商
务及智能配送中心项
目
否 15,264.67 15,264.67 4,676.89 4,676.89 30.64 2017 年
项目尚未
完工
不适用 无
3、补充流动资金 否 15,000.00 11,810.26 11,810.26 11,810.26 100.00 不适用 不适用 不适用 无
…
承诺投资项目小计 50,732.47 47,542.73 28,978.18 28,978.18 60.95
超募资金投向
1、
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宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar IndustryCO.,LTD. 南
归还银行贷款(如有)
补充流动资金(如有)
超募资金投向小计
合计 50,732.47 47,542.73 28,978.18 28,978.18 60.95
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015 年 9 月 30 日,公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议、第六届监事会 2015 年第
二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司以
非公开发行股票募集资金人民币 6,312.68 万元置换先期投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 9 月 30 日,公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议、第六届监事会 2015 年第
二次临时会议,2015 年 10 月 28 日 2015 年第二次临时股东大会决议审核通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进
展的前提下,使用 5,677.30 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会
审议通过之日起不超过 6 个月。到期及时归还至募集资金专用账户。 实际使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的金额为 5,677.30 万元,将在 2016 年 4 月 27 日前归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无