证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-105 深圳大通实业股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2944号文《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2016年6月23日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民币2,749,999,912.12元，扣除各项发行费用合计人民币30,049,999.10元，实际募集资金净额人民币2,719,949,913.02元，已由广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）划入公司为本次募集资金开立的专项账户，其中新增注册资本（股本）为人民币134,671,886.00元，资本公积（股本溢价）为人民币2,585,278,027.02元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了审验，并于2016年6月23日出具了瑞华验字[2016]48030016《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用，确保资金使用安全，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和公司《章程》的要求，结合公司实际，制定了《深圳大通实业股份有限公司募集资金管理办法》，该制度于 2015 年7 月22日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。 根据《募集资金管理办法》，公司已分别与广州证券、交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行、中国建设银行青岛市中山路支行、青岛银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司兰州东部支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，并在指定媒体上进行了信息披露。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2016年 6月 30 日，募集资金专户储存情况如下： 余额（含利息，万 序号 开户行 开户单位 账号 元） 交通银行股份有限公 37200555001800 1 深大通 271,994.99 司青岛李沧第二支行 0009069 合计 271,994.99 备注：公司在2016年6月30日之后增加了三个募集资金专户，募集资金专户储存情况如下： 余额（含利息，万 序号 开户行 开户单位 账号 元） 青岛银行股份有限公 80201020128572 1 深大通 79,302.87 司营业部 2 中国建设银行青岛市 37150198691000 2 深大通 5,130.95 中山路支行 000219 浙商银行股份有限公 82100001101201 3 深大通 163,568.35 司兰州东部支行 00033370 交通银行股份有限公 37200555001800 4 深大通 23,992.82 司青岛李沧第二支行 0009069 合计 271,994.99 三、2016 年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 募集资金除支付交易相关费用外，尚未使用，截至2016年6月30日，募集资金账户余额为2,719,949,913.02元。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2016年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为165,226,826.72元，具体情况如下： 单位：人民币万元 项目名称 拟以募集资金投入金额 自筹资金预先投入金额 移动广告营销网络建设项目 23,914.77 764.37 至美移动数字营销综合服务平台升 级项目 24,366.98 研发中心项目 5,210.97 户外媒体联屏联播网项目 116,242.865 15,158.31 WIFI布点项目 15,000.00 600.00 宴会厅LED显示屏项目 10,961.54 合计 195,697.125 16,522.68 截至2016年6月30日公司未发生置换事宜。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 （五）节余募集资金使用情况 不适用。 （六）超募资金使用情况 不适用。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2016年8月5日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第十八次会议、2016年8月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币15亿元（含本数），在累计不超过15亿元的额度下资金可滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。 （八）募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》、《三方监管协议》的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 附件：募集资金使用情况对照表 特此公告 深圳大通实业股份有限公司董事会 2016年08月25日 附件：募集资金使用情况对照表 2016年1-6月 单位：人民币万元 本年度 投入募 募集资金总额 271,994.99 0 集资金 总额 报告期内变更用途的募集 0 资金总额 已累计 累计变更用途的募集资金 投入募 0 0 总额 集资金 累计变更用途的募集资金 总额 0 总额比例 是否募集调整本年截至截至期项目本年是否项目可行性 已变资金后投度投期末末投资达到度实达到是否发生重 更项承诺资总入金累计进度预定现的预计大变化 承诺投资项目目 投资额额 投入（%）可使效益 效益 和超募资金投（含总额 （1） 金额(3)＝用状 向 部分 (2) (2)/(1 态日 变 ) 期 更） 承诺投资项目 否 23,5 23,5 0 0 0 0 不适否 移动广告营销 47.5 47.5 用 网络建设项目 5 5 至美移动数字否 23,9 23,9 0 0 0 0 不适否 营销综合服务 92.8 92.8 用 平台升级项目 2 2 否 5,13 5,13 0 0 0 0 不适否 研发中心项目 0.95 0.95 用 否 114, 114, 0 0 0 0 不适否 户外媒体联屏 457. 457. 用 联播网项目 91 91 否 14,7 14,7 0 0 0 0 不适否 WIFI布点项 69.6 69.6 用 目 7 7 否 10,7 10,7 0 0 0 0 不适否 宴会厅LED显 93.2 93.2 用 示屏项目 2 2 否 192, 192, 0 0 0 0 不适否 承诺投资项目 692. 692. 用 小计 12 12 未达到计划进不适用 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） 项目可行性发 生重大变化的项目可行性未发生重大变化 情况说明 超募资金的金 额、用途及使不适用 用进展情况 募集资金投资 项目实施地点募集资金投资项目实施地点未发生变更 变更情况 募集资金投资 项目实施方式募集资金投资项目实施方式未发生调整 调整情况 截止2016年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 募集资金投资的实际投资金额为165,226,826.72元，具体情况如下： 项目先期投入移动广告营销网络建设项目 764.37万元、户外媒体联屏联播网项目 及置换情况 15,158.31万元、WIFI布点项目 600.00万元。 截至2016年6月30日公司未发生置换事宜。 用闲置募集资 金暂时补充流无 动资金情况 项目实施出现 募集资金结余不适用 的金额及原因 尚未使用的募公司拟用累计不超过15亿元人民币额度购买保本型银行理财产品，该 集资金用途及事项已经第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第十八次会议、 去向 2016年第三次临时股东大会审议通过。 募集资金使用 及披露中存在无 的问题或其他 情况