证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2016-026 安徽古井贡酒股份有限公司 关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的公告 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 17 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过关于利用闲置自有 资金开展低风险理财业务的议案，批准使用不超过人民币 12 亿元的 自有闲置资金开展低风险理财业务。在该额度范围内，资金可以滚动 使用。 2016 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通 过关于调整使用自有闲置资金开展低风险理财业务的议案，同意在保 证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司增加不超过人民币 6 亿元自有闲置资金用于开展低风险理财业务。额度增加后，公司合计 可购买低风险理财产品额度由人民币 12 亿元增加至人民币 18 亿元。 具体情况公告如下： 一、理财业务情况概述 1、投资目的：为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加 公司收益。 2、投资额度：本次公司拟增加不超过人民币 6 亿元自有闲置资 金用于开展低风险理财业务。在该额度范围内，资金可以滚动使用。 额度增加后，公司合计可开展低风险理财业务额度由人民币 12 亿元 增加至人民币 18 亿元。 3、投资范围：公司将选择信用级别较高、流动性较好、风险较 低、 收益比较固定的金融产品。 为控制风险，上述额度内资金只能用 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 于购买投资期限不超过一年的保本和非保本低风险理财产品，不投资 于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。 4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起至下次董事会决议 终止投资理财业务之日止。 二、理财业务资金来源 开展理财业务投资使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，符合 相关法律、法规的要求。 三、理财业务负责部门 负责部门：财务管理中心、董事会秘书室。 负责人：公司总会计师。 四、审批程序 依据 《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证�唤灰姿�主板 上市公司规范运作指引》 的相关规定，本次调整事项需经公司董事会 审议通过，无需提交股东大会审议。 五、理财业务对公司的影响 公司已对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行 了充分的预估与测算，相关资金的使用不会影响公司的日常经营运作 与主营业务的发展，将有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会 给公司造成资金压力，符合广大股东的利益。 六、投资风险及风险控制措施 1、公司购买的理财产品为低风险理财产品，具有风险可控、资 金周转较快的特点，因此不存在较大资金风险。 2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证 �唤灰姿�主板上市公司规范运作指引》及《公司证券投资管理制度》 等其他相关规章制度的要求，开展相关理财业务， 认真执行公司各项 内部控制制度。业务负责部门事前做好相关理财产品的分析和研究, 定期跟踪并及时预警,严控投资风险。 七、独立董事的独立意见 1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了《公 司证券投资管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。 2、公司开展理财业务的资金主要投资于低风险产品品种，不投 资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资，风 险较低，收益相对稳定。 3、公司利用自有闲置资金开展低风险理财业务，有利于提高公 司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的日常经营运 作和主营业务的发展，也不存在损害广大股东利益的行为。 基于此， 我们同意公司调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案。公司应 严格按照《公司证券投资管理制度》的规定执行。 八、备查文件 1.公司第七届董事会第十次会议决议； 2.公司证券投资管理制度； 3.独立董事意见。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二�一六年八月二十七日