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600770:综艺股份关于使用自有资金进行理财的公告  

2017-06-07 16:47:13 发布机构:综艺股份 我要纠错
证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2017-023 江苏综艺股份有限公司 关于使用自有资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏综艺股份有限公司于2017年6月7日召开的第九届董事会第九次会议 审议通过了《关于使用自有资金进行理财的议案》,同意以自有闲置资金进行理财。 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,实现资金的保值增值,在有效控制风险、保障资金安全,不影响公司正常经营需求的前提下,2017年度公司拟以不超过5亿元人民币的自有闲置资金进行理财,该5亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,提请股东大会对公司2017年度理财额度进行授权。 一、概况 1、投资目的 在不影响正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行理财,充分盘活闲置资金,最大限度地提高公司(含全资、控股子公司)自有资金的使用效率,增加现金资产收益,力争为公司和股东谋取更多收益。 2、投资金额 使用自有闲置资金进行理财金额不超过人民币5亿元,占公司2016年度经 审计的净资产比例为 14.70%,在此额度内,公司及全资子公司、控股子公司可 共同滚动使用,即在股东大会授权的有效期限内任意时点,理财的实际发生余额均不超过人民币5亿元。 3、投资方式 在不影响正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下,将货币资金投资于各种金融资产,主要方式包括:债券投资、基金投资、银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等以及其他金融衍生产品的投资。 二、资金来源 -1- 公司(含全资、控股子公司)进行理财的资金均为自有闲置资金,资金来源合法合规。 三、审批程序及风险控制 公司制定了《投资管理制度》,对投资的决策机构、决策管理、投资的执行与控制作了详细规定;公司制定了《控股子公司管理办法》,对子公司投资管理作了明确规定。 公司在切实执行相关内控管理制度的基础上,将加大市场分析和调研力度,对理财产品严格把关,谨慎决策,及时分析并密切跟踪资金的运作情况,做到事前审核、事中监督,以有效控制投资风险。 四、对公司的影响 使用自有闲置资金进行理财,是在确保公司正常运营、有效控制风险、保障资金安全的前提下实施的,有利于提高闲置资金使用效率,不会影响公司日常运营和主营业务的正常开展。公司通过适度的理财,可以提高资金使用效率,增加公司效益。 五、独立董事意见 独立董事认为:公司(含子公司)利用自有闲置资金进行理财符合相关法律法规的规定,审批程序合法有效。公司已建立了完善的内部控制体系,能够有效控制投资风险;目前,公司及下属子公司财务状况稳健,在保证主营业务正常开展和有效控制风险、保障资金安全的基础上利用自有闲置资金理财,有利于提高闲置资金的使用效率,不会对公司及下属子公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 综上,独立董事同意公司(含子公司)利用自有闲置资金进行理财。 六、其他 本次理财事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权公司管理层具体实施,授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。 特此公告! 江苏综艺股份有限公司 二零一七年六月八日 -2-
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