证券代码：839061 证券简称：伊赫塔拉 主办券商：德邦证券 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的要求，安排有关部门专人对截止2017年6月30日募集资金存放和使用情况进行自查，并编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、2016年定向发行募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到帐时间 经核查，公司在在全国股份转让系统公司挂牌以来，共计发生一次发行股票募集资金的行为。具体如下： 公司于2016年12月13日在公司第一届董事会第六次会议上审议 通过了《关于公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量为400万股，每股价格人名币2.5元，发行募集资金1000万元，且该方案于2016年12月30日在公司2016年第三次临时股东大会上予以通过。公司在2016年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，公司无新增投资者，认购数量为400万股，认购价格为每股人民币2.50元，募集资金为人民 币1,000万元。截止2017年1月13日，公司已收到本次股票发行所募 集的资金1,000万元，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017 年2月10日出具了[2017]京会兴验资第11010003号《验资报告》，对 公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。 公司于2017年3月13日取得《股票发行股份登记函》，未提前使 用募集资金。 （二）本次募集资金使用情况 根据公司2016年第一届董事会第六次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，募集资金用途为补充公司营运过程中所需的流动资金。 截止2017年6月30日，本公司累计使用募集资金999.20万元（保 留到小数点后两位），其中各项目使用情况及金额如下： 序号 项目 金额(万元) 一 实际募集资金总额 1,000.00 二 募集资金使用 999.20 补充公司营运资金 999.20 三 募集资金剩余金额 0.80 （三）本次募集资金的期末余额 截止2017年6月30日，本次定向发行募集资金剩余0.80万元。 二、募集资金的存放和管理情况 2016年11月4日，公司第一届董事会第六次会议通过了《关于设 立募集资金专项账户的议案》、《关于与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》，并根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的要求于2016年12月26日与主办券商、商业银行签订《募集资金三方监管协议》将本次募集资金1,000万元存放于监管账户。信息如下： 户名 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 开户行 内蒙古银行股份有限公司呼伦贝尔河东支行 账号 126501201090000867 银行行号 313196001066 综上，2017年度公司定向发行，募集资金已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存三方监管协议》。公司于2016年12月13日发布《募集资金管理制度》，明确了公司将严格按资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。 三、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 截止2017年6月30日，公司严格按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 特此公告。 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 董事会 2017年8月30日