证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-090号 河北汇金机电股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年09月15日召开 的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营资金需求，公司拟将6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下： 一、非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北汇金机电股份有限公司向彭建文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可[2015]2396 号】核准，公司向刘文国、广发乾和投资有限公司、珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行新股 652.6805 万人民币普通股，募集资金总额为人民币14,000.00万元，扣除发行费用人民币750.00万元，扣除验资费用人民币8.00万元，募集资金净额为人民币13,242.00万元。2015年12月11日，本次发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司已将扣减发行费及重组费用（共计人民币800.00万元，其中发行费用为750.00万元，重组费用为50.00万元）后的资金净额13,200.00万元汇入本公司募集资金专用账户。 此资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2015】第1140号《验资报告》。 二、非公开发行募集资金运用情况 公司非公开发行募集资金投资项目包括公司支付本次交易中介费用、标的公司募投项目建设和补充公司流动资金的存储和使用，项目总投资为13,242.00万 元。 截至2017年08月31日，各项目资金投入明细如下： 单位：人民币万元 项目名称 项目总投资 募集资金承诺投资总额 累计实际投入 支付非公开发行交易中介机构费用 242.00 242.00 242.00 金融大数据云服务的可视化远程柜台应 6,000.00 6,000.00 0.00 用软件项目 上市公司补充流动资金 7,000.00 7,000.00 7,000.00 募集资金项目合计 13,242.00 13,242.00 7,242.00 截止2017年08月31日，募集资金累计投入7,242.00万元，剩余6125.60 万元。（其中：募集资金6,000.00万元，专户存储累计利息扣除手续费125.60万 元）。 在本公告披露日前，除按非公开发行股份募集资金使用计划使用募集资金补充流动资金外，公司不存在已使用非公开发行股份募集资金暂时补充流动资金的情形。 三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况 2014年10月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2015年4月10日，公司已将补充流动资金的 3,000 万元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，并于2015年4月14日披露了《关于归还募集资金的公告》。 四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及合理性和必要性1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营资金需求，公司拟使用6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的公司业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性 公司使用6,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，按同期银行贷款利 率计算，可为公司减少利息支出约261万元/年（按贷款年利率4.35%计算），因 此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司全体股东利益。导致公司流动资金不足的原因主要是公司即将进入销售旺季相关产品的备货增加，导致公司流动资金出现紧张情况。 上述使用闲置募集资金暂时性补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。 五、独立董事意见 经审议，独立董事认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。 综上所述，我们同意公司使用闲置募集资金6,000 万元用于暂时补充流动资 金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 六、监事会意见 2017年09月15日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经与会监事审议认为：公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。监事会同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 七、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为： 1、汇金股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序； 2、汇金股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况，符合全体股东利益； 3、汇金股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 综上，广发证券同意汇金股份使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充 流动资金。 八、备查文件 1、公司第三届董事会第十四次会议决议； 2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见； 3、公司第三届监事会第十一次会议决议； 4、广发股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。 河北汇金机电股份有限公司董事会 二�一七年九月十五日