辰安科技:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2017-09-21 21:28:03
发布机构:辰安科技
我要纠错
证券代码:300523 证券简称:辰安科技 公告编号:2017-086
北京辰安科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好的投资回报,在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定,北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月20日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过 23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1455号文)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,募集资金总额人民币438,400,000.00元,扣除发行费用人民币 39,624,900.00元(含税),实际募集资金净额为人民币398,775,100.00元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了会验字[2016]4210号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据《北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目:
单位:万元
序 项目名称 资金需求 年度投入额 项目备案情况
号 第一年 第二年 第三年
1 新一代应急平台软件 11,800.08 3,321.72 4,185.96 4,292.40 京海淀发改(备)
系列产品开发项目 [2015]81号
2 基于大数据的公共安 11,907.01 3,349.44 4,088.26 4,469.31 京海淀发改(备)
全应用系统项目 [2015]16号
3 人防工程建设、运维与 8,000.42 2,214.23 2,666.51 3,119.68 京海淀发改(备)
安全管理平台项目 [2015]17号
4 运维服务体系与营销 8,170.00 1,510.00 2,396.00 4,264.00 京海淀发改(备)
网络扩建完善项目 [2015]80号
二、募集资金使用情况
2016年9月7日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以22,569,373.96元
募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金22,569,373.96元。
2016年9月7日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2016年9月23日,公司2016年第二
次临时股东大会审议通过了以上议案。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过280,000,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
2016年10月27日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币2,000万元(含人民币2,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月,截至本公告披露日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。
截至2017年9月13日,累计已使用募集资金94,910,926.89元,募集资金
余额为人民币308,459,270.31元(包括累计收到的银行理财投资收益及银行存款
利息扣除银行手续费等的净额)。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
序 受托人名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 产品类型 预期年化
号 (万元) 收益率
中国建设银行股乾元-周周利开 无固定期 保本浮动 1.7%-2.8
1 份有限公司北京 放式保本理财产 2,000 2016.10.12 限,不超过 收益型 %
上地支行 品X 12个月
稳健系列人民币
2 北京银行股份有 43天期限银行 6,000 2016.9.29 2016.11.11 保本保证 3.05%
限公司上地支行 间保证收益理财 收益型
产品
中国民生银行股 中国民生银行结 保本浮动
3 份有限公司北京 构性存款D-1款 20,000 2016.9.29 2016.12.29 收益型 2.9%
分行
北京银行股份 稳健系列人民
4 有限公司上地 币35天期限 6,000 2016.11.24 2016.12.29 保本保证 3.00%
支行 银行间保证收 收益型
益理财产品
中国建设银行股 乾元资产组合型 保本浮动 2.05%-2.6
5 份有限公司上地保本理财产品 2,000 2017.1.11 2017.9.22 收益型 5%
支行 (按周开放型)
中国民生银行 中国民生银行 保本浮动
6 股份有限公司 人民币结构性 26,000 2017.1.11 2017.4.11 收益型 3.5%
北京分行 存款D-1款
江苏银行股份有 可提前终止结构 保本非固定
7 限公司北京中关 性存款 10,000 2017.4.26 2017.5.26 期型 3.5%
村支行
中国建设银行股 乾元资产组合型 保本浮动收 2.05%-2.6
8 份有限公司北京保本理财产品 2,000 2017.5.4 无固定期限 益型 5%
上地支行 (按周开放型)
9 北京银行股份有 结构性存款产品 13,000 2017.5.17 2017.6.26 保本浮动收 3.5%
限公司上地支行 益型
中国民生银行股 与利率挂钩的结 保本浮动收
10 份有限公司北京 构性产品 5,000 2017.6.8 2017.7.18 益型 4.0%
分行
稳健系列人民币
11 北京银行股份有 35天期限银行 5,000 2017.6.12 2017.7.17 保本保证收 3.7%
限公司上地分行 间保证收益理财 益型
产品
招商银行股份有 招商银行结构性 保本浮动收 1.15%-4.3
12 限公司北京大运 存款 3,000 2017.6.15 2017.7.17 益型 1%
村支行
13 江苏银行股份有 可提前终止结构 2,000 2017.6.28 2017.7.28 保本非固定 3.9%
限公司北京中关 性存款 期限型
村支行
中国民生银行股 与利率挂钩的结 保本浮动收
14 份有限公司北京 构性产品 4,000 2017.6.28 2017.8.27 益型 4.0%
分行
中国民生银行股 与利率挂钩的结 保本浮动收
15 份有限公司北京 构性产品 6,000 2017.6.30 2017.8.9 益型 4.0%
分行
招商银行股份有 招商银行点金公
16 限公司北京大运 司理财之步步生 1,000 2017.7.4 无固定期限 保本浮动收 2.0%-2.9
村支行 金8688 号保本 益型 %
理财计划
稳健系列人民币
17 北京银行股份有 41天期限银行 8,000 2017.7.19 2017.8.29 保本保证收 4.1%
限公司上地支行 间保证收益理财 益型
产品
上海浦东发展银 保本保证收
18 行股份有限公司 财富班车1号 4,000 2017.7.20 2017.8.18 益型 3.7%
北京分行
中国建设银行股 保本浮动收
19 份有限公司中关 结构性存款 3,000 2017.7.31 2017.9.21 益型 2.9%
村分行
中国民生银行股 与利益挂钩的结 保本浮动收
20 份有限公司北京 构性产品 10,000 2017.8.11 2017.9.20 益型 4.0%
分行
四、本次募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
由于募投项目进度安排和资金投入计划,募集资金短期内出现部分闲置。公司为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资产品品种
公司拟使用闲置募集资金投资的品种为银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等),拟投资的产品安全性高、流动性好,且产品发行主体能够提供保本承诺,同时不影响募集资金投资计划正常进行。
上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
3、额度及期限
公司拟使用不超过23,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用
期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
4、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号―超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露相关情况。
7、募集资金闲置原因
公司募投项目按计划进行,因此闲置部分募集资金。公司使用闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
五、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
七、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下使用不超过23,000万元的闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司继续使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理,符合《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号―超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高资金的使用效率。同意公司使用不超过23,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
3、独立董事意见
为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,公司拟继续使用不超过23,000万元的闲置募集资金进行现金管理。前述事项符合《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号―超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不影响募集资金项目建设和公司正常经营,不具有损害公司及全体股东利益的情形。我们作为独立董事同意上述事宜。
4、保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:辰安科技使用不超过23,000万
元人民币的闲置募集资金进行现金管理,已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见;符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。中信建投对辰安科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、尚需取得的批准
本次公司继续以部分闲置募集资金进行现金管理事宜尚需取得公司2017年
第二次临时股东大会的批准。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议
2、公司第二届监事会第十一次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见4、中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2017年9月21日