公 告 编 号 ： 2017-033 深圳市集时通讯股份有限公司 1 证券代码： 836754 证券简称：集时股份 主办券商：长江证券 深圳市集时通讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 为进一步提高公司资金使用效率及收益水平，公司拟在确保正常 经营活动所需流动资金及资金安全的情况下授权使用部分闲置自有 资金购买短期理财产品 (一)购买理财产品基本情况 公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资 金安全的情况下，使用部分临时闲置自有资金择机购买短期、安全性 高、风险低、稳健型的银行理财产品，以提高流动资金的使用效率， 增加公司收益。同意授权使用最高额度不超过人民币 800 万元（含 800 万元）的闲置自有资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金 可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含 在上述额度以内。 公 告 编 号 ： 2017-033 深圳市集时通讯股份有限公司 2 授权总经理在上述额度内行使决策权。授权期限为自董事会决议 通过之日起至 2018 年 11 月 28 日，待董事会审议批准之后，总经理 安排相关部门具体执行。 （ 二） 资金来源 公司用于投资理财产品的资金均为临时性闲置的自有资金。 （三） 关联关系 使用临时闲置自有资金购买理财产品事项不构成关联交易。 （四） 决策程序 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司于 2017 年 10 月 9 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 根据《公司章程》相关规定，该议案不需要提交股东大会审议。 二、 投资目的、存在的风险和对公司的影响 （一） 投资目的 为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营活动资金使用的 前提下，在授权额度内使用闲置自有资金购买低风险型银行理财产 品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体 收益，符合全体股东的利益。 （二）存在的风险 公 告 编 号 ： 2017-033 深圳市集时通讯股份有限公司 3 1、 投资风险。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、 公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合 适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。 3、 相关人员操作和道德风险。 (三)风险控制措施 1、 公司选择为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回； 2、 公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构 进行交易； 3、 公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户进行操作 理财产品业务，不得使用他人账户； 4、 公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、 严格控制投资风险。 (四) 对公司的影响 1、 公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营 所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常 周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。 2、 通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率， 能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公 公 告 编 号 ： 2017-033 深圳市集时通讯股份有限公司 4 司和股东谋取更好的投资回报。 三、 备查文件 （一）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第九次会议 决议》 特此公告。 深圳市集时通讯股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 11 日