证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-143 债券代码：112263 债券简称：15中房债 债券代码：112410 债券简称：16中房债 债券代码：118542 债券简称：16中房私 债券代码：118858 债券简称：16中房02 中交地产股份有限公司关于 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）全资子公司重庆中交西南置业有限公司（以下简称"西南置业"）拟向中国房地产开发集团有限公司（以下简称“中房集团”）借入款项1亿元人民币。上述借款利率为7%，借款期限 1年。上述借款需要我公司提供连带责任担保。 由于保证权人中房集团系我公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）下属企业，本项议案构成关联交易。我公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于为全资子公司重庆中交西南置业有限公司提供担保的议案》，关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东对此项关联交易议案回避表决，公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次担保未超过股东大会授权的担保额度，不需要提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 重庆中交西南置业有限公司注册地重庆市，法定代表人余勇，注册资本25,000万元，我公司持有其100%股份，主营业务房地产开发。目前正在开发重庆中央公园项目。 西南置业经营情况及财务状况正常，最近一年及一期的的主要财务指标如下（单位：万元）： 项目 总资产 净资产 营业收入 净利润 2016年末 494,474.98 24,695.72 1,254.89 -1,034.75 2017年1-6月 562,486.51 24,024.30 317.81 -671.41 三、关联方基本情况 名称：中国房地产开发集团有限公司 注册地：北京市海淀区首体南路38号创景大厦8层 法定代表人：耿忠强 注册资本：138,086.50万元 经营范围：国内外房地产综合开发（含土地开发）与经营；城市基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包，建筑装修等。 中房集团最近三年发展状况正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）： 项目 总资产 净资产 营业收入 净利润 2016 年末/2016 654,827.80 148,769.55 139,817.72 2,983.72 年 2017年1-6月末 705,270.53 143,471.16 13,708.27 -5,615.38 /2017年1-6月 四、担保合同主要内容 保证权人：中国房地产开发集团有限公司 保证人：中交地产股份有限公司 1、担保的主债权的种类、金额和期限：保证人担保的债权为主合同项下借款人向债权人借款的本金人民币1亿元整，年利率7%，期限1年。 2、担保范围：主合同项下全部借款本金及利息、违约金。 3、保证方式：连带责任保证 四、交易目的及对上市公司的影响 本次担保事项有利于保障项目建设对资金需求的及时性，符合公司正常经营需要；西南置业经营状况良好，信用状况良好，有能力偿还到期债务，且为本次担保出具反担保函，为其提供担保风险可控。公司董事会同意提供上述担保。 五、我公司累计担保情况 截止目前，公司对外担保均是为并表范围内的子公司提供的担保，担保余额为60.499亿元，占2016年末归母净资产的415.03%。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 我公司受托管理中交地产有限公司，托管费用为每年400万元； 我公司及控股子公司向中交集团下属企业借款余额236,520.96万元； 我公司控股子公司施工工程公开招标与中交集团下属企业形成关联交易累计54,575.70万元；我公司与中交集团下属企业共同投资设立项目公司，我公司出资金额7,300万元; 我公司与中交财务公司签订《金融服务协议》开展存、贷款等金融业务。 八、独立董事意见 公司独立董事郭海兰、马江涛、胡必亮对我公司本次对外担保关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：经审阅相关资料，我们认为本次为全资子公司提供担保事项符合公司经营需要，风险可控，本次交易不存在损害中小股东利益的情形；董事会在审议本项议案时，关联董事回避表决；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。 九、备查文件 中交地产股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议。 特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2017年10月24日