证券代码：832361 证券简称：众智同辉 主办券商：长江证券 北京众智同辉科技股份有限公司 关于追认变更募集资金使用用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况及原募集资金使用计划 北京众智同辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 03月27日召开第一届董事会第七次会议、2016年 04月13日经公 司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 的议案》。根据该方案，本次 发行股票 825.00万股，发行价格为每股人民币 3.00元，共募集资 金人民币2,475.00万元。2016年 04月27日，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了“致同验字（2016）第110ZB0236号”《验 资报告》。2016年06月 07日，全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具“股转系统函[2016]4374 号”《关于北京众智同辉科技 股份有限公司股票发行股份登记的函》。根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为：新一代液晶调光膜及衍生产品的研发、生产和应用。 公司于2016年12月12日召开第一届董事会第十三次会议、第 一届监事会第八次会议，2016年12月29日召开2016年第四次临时 股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，涉及变更金额350万元，变更后的募集资金用于缴足公司认缴的子公司北京众智视创信息技术有限公司的注册资本。 公司于2016年12月26日召开第一届董事会第十四次会议、第 一届监事会第九次会议，2017年1月12日召开2017年第一次临时 股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，涉及变更金额153万元，变更后的募集资金用于缴纳拟认缴的控股子公司上海顺聿信息科技有限公司的注册资本。 二、前次变更募集资金用途情况说明 截至2017年10月31日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 使用项目 使用金额（元） 募集资金总额 24,750,000.00 减：募集资金使用 其中：原材料 15,480,604.18 职工薪酬 4,518,506.17 研发材料和专利费 370,830.40 市场费用 946,102.22 变更募集资金用途用于缴足子公司注册资本 3,500,000.00 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 188,710.40 尚未使用的募集资金余额 122,667.43 2016年7月19日，公司第一届第九次董事会、2016年8月6日 召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用暂时闲置 募集资金购买理财产品的议案》、该议案经2016年9月20日召开的 公司第一届第七次监事会补充审议通过。公司于2016年11月11日 和2017年2月14日分别循环购买中国工商银行保本型法人理财产品 1000万元。到期后，于2017年5月26日购买750万中国工商银行 保本型法人理财产品理财产品，上述理财产品到期后本息均全部转至本次募集资金专户。 根据前次募集资金使用用途公告，变更用途中350万元用于缴足 公司认缴的子公司北京众智视创信息技术有限公司注册资本所涉及的变更资金已于2016年12月30日转入子公司北京众智视创信息技术有限公司专设账户。 但因为公司整体规划，用于缴纳拟认缴的控股子公司上海顺聿信息科技有限公司的注册资本所涉及的 153 万元一直未转入子公司专设账户。同时由于工作人员变动，以及对于变更募集资金使用用途的理解不足，在未告知主办券商的情况下，公司仍将募集资金按照变更前的原用途：用于新一代液晶调光膜及衍生产品的研发、生产和应用使用，截止2017年10月31日，募集资金专户账户尚余122,667.43元。现对上述将已变更募集资金使用用途的153万元募集资金用途变为原用途事项予以追认。 三、本次变更募集资金用途履行程序说明 根据全国中小企业股份转让系统股票发行的相关规定，公司已于2017年11月15日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途的议案》；同时该议案经2016年11月 09 日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过，该议案尚需提交 公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 四、监事会对本次变更募集资金用途的审核意见 本次募集资金用途的的变更仍用于公司主营业务，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，未损害公司及全体股东利益。 本次追认变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金用途。 主办券商已督导公司及时对相关人员进行了培训，认真学习理解募集资金相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，同时公司、控股股东及实际控制人出具了承诺：公司将在日后工作中加强规范管理意识，根据国家相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。 五、备查文件目录 （一）《北京众智同辉科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》； （二）《北京众智同辉科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。 北京众智同辉科技股份有限公司 董事会 2017年11月15日