证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2017-052 南京三超新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或公司）于第一届董 事会第十一次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司及子公司江苏三超金刚 石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）使用不超过人民币5000万元（含5000 万元）的自有资金、不超过1亿元（含1亿元）募集资金，购买银行保本型理财 产品。具体内容详见公司2017年5月25日及6月13日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 近期，公司购买的部分理财产品到期赎回，并继续购买了保本型银行理财产品，现就相关事宜公告如下： 一、理财产品的基本情况 受托 产品 收益 金额 预计年 关联 资金 委托方方 名称 类型 （万 产品到期日 化收益 关系 来源 备注 元） 率 南京三 公司该募集资金监管账户在工商银 超新材 浦发 利多 保证 行，现将该资金转入浦发银行临时账 料股份 银行 多结 收益 1700 2018.02.15 4.25% 无 募集 户(账户号：93130154740004159）， 有限公 江宁 构性型 资金 用于购买浦发银行结构性存款产品， 司 支行 存款 到期后即将全部本息转回南京银行 募集资金监管专户 南京三 浦发 利多 超新材 银行 多对 保证 自有 料股份 江宁 公结 收益 1300 2018.02.18 4.25% 无 资金 有限公 支行 构性型 司 存款 二、投资风险及控制措施 1、投资风险 （1）尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作及监控风险。 2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施 （1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。 （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。 （4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。 （5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。 （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 三、对公司的影响 公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，使用部分闲置募集资金进行适度的保本型银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金的使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。 四、相关审核及批准情况 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议和2017年第一 次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司已发表同意意见。 五、公告日前十二个月内公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的情况 截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内除第一项披露事项外，其他使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况如下： 金额 预计 委托方 受托方 产品名 收益 （万 产品到期日 年化 关联 资金 备注 称 类型 元） 收益 关系 来源 率 南京三超 南京银行 珠联壁 保本 新材料股 股份有限 合-月稳 保证 800 2016.11.23 2.60无 自有 份有限公 公司城东鑫1号 收益 % 资金 司 支行 型 南京三超 南京银行 珠联壁 保本 新材料股 股份有限 合-月稳 保证 600 2017.01.11 2.60无 自有 份有限公 公司城东鑫1号 收益 % 资金 司 支行 型 工行理 南京三超 中国工商 财共赢3 保本 新材料股 银行股份 号保本 浮动 1776 2017.08.13 3.3%无 募集 份有限公 有限公司型2017 收益 资金 司 句容支行 年第19型 期A款 工行理 南京三超 中国工商 财共赢3 保本 新材料股 银行股份 号保本 浮动 800 2017.10.18 3.5%无 募集 份有限公 有限公司型2017 收益 资金 司 句容支行 年第19型 期B款 南京三超 南京银行 珠联璧 保本 新材料股 股份有限 合-季稳 保证 600 2017.8.30 3.4%无 自有 份有限公 公司城东鑫1号 收益 资金 司 支行 型 南京三超 南京银行 珠联璧 保本 新材料股 股份有限 合-月稳 保证 2300 2017.8.16 3.4%无 自有 份有限公 公司城东鑫1号 收益 资金 司 支行 型 南京三超 宁波银行 智能定 保本 846 2017.8.22 3.70无 自有 新材料股 南京分行 期理财2 浮动 % 资金 份有限公 营业部 号 收益 司 型 南京三超 宁波银行 智能定 保本 新材料股 南京分行 期理财2 浮动 909 2017.8.27 3.70无 自有 份有限公 营业部 号 收益 % 资金 司 型 南京三超 宁波银行 智能定 保本 新材料股 南京分行 期理财2 浮动 245 2017.8.29 3.60无 自有 份有限公 营业部 号 收益 % 资金 司 型 江苏三超 南京银行 珠联璧 保本 金刚石工 股份有限 合-月稳 保证 6000 2017.9.13 3.4%无 募集 具有限公 公司城东鑫1号 收益 资金 司 支行 型 南京三超 中国工 新材料股 商银行 保本 份有限公 工行崇明 保本“随 浮动 3.50 募集 司 桥支行心E”二 收益 1776 2017.11.15% 无 资金 号法人 型 拓户理 财产品 南京三超 保证 新材料股 浦发银行 财富班 收益 2300 2017.11.16 4.10无 自有 份有限公 江宁支行车3号 性 % 资金 司 南京三超 宁波银行 智能定 保本 新材料股 南京分行 期理财4 浮动 440 2017.12.3 3.90无 自有 份有限公 营业部 号 收益 % 资金 司 型 南京三超 宁波银行 智能定 保本 新材料股 南京分行 期理财4 浮动 600 2017.12.4 3.90无 自有 份有限公 营业部 号 收益 % 资金 司 型 南京三超 利多多 保证 新材料股 浦发银行 对公结 收益 500 2017.12.20 4.20无 自有 份有限公 江宁支行 构性存 型 % 资金 司 款 江苏三超 珠联璧 保证 金刚石工 南京银行 合-月稳 收益 2000 2017.11.8 3.40无 募集 具有限公 城东支行鑫1号 型 % 资金 司 江苏三超 利多多 保证 公司该募集资金监管账户在 金刚石工 浦发银行 对公结 收益 4000 2017.12.28 4.20无 募集 南京银行，现将该资金转入 具有限公 江宁支行 构性存 型 % 资金 浦发银行临时账户(账户号： 司 款 93130078801900000041），用 于购买浦发银行结构性存款 产品，到期后即将全部本息 转回南京银行募集资金监管 专户 公司该募集资金监管账户在 工商银行，现将该资金转入 南京三超 利多多 保证 浦发银行临时账户(账户号： 新材料股 浦发银行 结构性 收益 800 2018.01.25 4.15无 募集 93130154740004159），用于 份有限公 江宁支行 存款 型 % 资金 购买浦发银行结构性存款产 司 品，到期后即将全部本息转 回南京银行募集资金监管专 户 公司该募集资金监管账户在 南京银行，现将该资金转入 江苏三超 利多多 保证 浦发银行临时账户(账户号： 金刚石工 浦发银行 对公结 收益 2000 2018.02.12 4.25无 募集 93130078801900000041），用 具有限公 江宁支行 构性存 型 % 资金 于购买浦发银行结构性存款 司 款 产品，到期后即将全部本息 转回南京银行募集资金监管 专户 六、备查文件 1、第一届董事会第十一次会议决议； 2、第一届监事会第八次会议决议； 3、2017年第一次临时股东大会会议决议； 4、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见； 5、国信证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见； 6、理财产品认购相关资料。 南京三超新材料股份有限公司董事会 2017年11月20日