[在此处键入] 公告编号：2017-039 证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券宜昌永鑫精工科技股份有限公司 变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2017年 9月1日，经公司 2017 年第二次临时股东大会批准，公司 发行股票 568.00 万股，发行价格 5.00 元/股，募集资金总额2840万 元。该募集资金已于 2017年 9月 15日全部到账，缴存银行为湖北农 村商业银行宜都红花套支行（账号：82010000002774526），并经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月15日出具的京永验字【2017】210075 号《验资报告》审验。公司于2017年10月13日收到股转系统【2017】5984号《关于宜昌永鑫精工科技股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》，全部新增股份于 2017年10月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。该账户自2017年9月15日至2017年10月13日间未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。 二、 原募集资金使用计划和使用情况 原募集资金的使用计划是1、募集资金15,000,000.00元，用于PCB 刀具智能制造车间建设及设备购买。2、募集资金13,400,000.00元用于 偿还银行贷款。截止到2017年12月6日，本次股票发行募集资金已使用 14,854,688.71元，剩余13,545,311.29元，募集资金使用情况如下： [在此处键入] 公告编号：2017-039募集资金使用情况表： 截止2017年12月6日 计划用途 计划使用金额 已使用名称 已使用金额 剩余金额 1 PCB刀具智能制15,000,000.00 采购设备 1,854,688.71 13,145,311.29 造车间建设及设 备购买 2 归还银行贷款 13,400,000.00 湖北宜都农村商11,000,000.00400,000.00 业银行股份有限 公司红花套支行 中国工商银行股2,000,000.00 份有限公司宜都 支行 合计 28,400,000.00 14,854,688.7113,545,311.29 三、 变更募集资金使用用途的情况说明 为合理配置、募集资金，现公司拟将本次募集资金中用于PCB刀具智 能制造车间建设及设备购买用途的500万元专门款项作如下变更安排：其 中100.00 万元偿还湖北农村商业银行红花套支行贷款，400 万用于补充 公司流动资金。 本次募集资金用途部分变更后，募集资金使用计划如下： 原计划用途 原计划使用金额变更后通途 变更后使用金额 1 PCB 刀具智能制造车15,000,000.00 1 P间C建B 刀设具及智设能备制购造买车10,000,000.00 间建设及设备购买 2 归还银行贷款 13,400,000.00 2 归还银行贷款 14,400,000.00 3 补充流动资金 4,000,000.00 合计 28,400,000.00 合计 28,400,000.00 1、偿还银行借款必要性分析 由于公司经营需要资金，申请了湖北宜都农村商业银行股份有限公司红花套支行银行借款。截止 2017年11月30日，公司存在尚未偿还银行借款1,000,000.00 元，为了进一步优化公司财务状况，降低资产负债率，有必要利用募集资金偿还部分银行借款。 2、补充流动资金的必要性分析 公司在国家政策大力支持、市场需求不断扩大的前景下，凭借十多年的业务技术积累、市场铺垫，以及产能的扩大，对 2017 年收入进行合理 [在此处键入] 公告编号：2017-039预测。预计2017年营业收入为6500 多万元，相较于2016年收入增长率约为38%. 随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求也随之增加，公司自有资金无法满足公司未来的发展需求，为提高公司资本实力及抗风险能力，公司拟将部分募集资金补充流动资金。 四、监事会意见 监事会认为，本次变更募集资金用途，有利于改善公司财务结构，提高资金使用效率，具有合理性与可行性，符合公司及全体股东的利益。 本次变更的募集资金仍用于公司主营业务领域，符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《宜昌永鑫精工科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。 五、变更募集资金履行程序情况说明 根据全国中小企业股份转让系统募集资金管理的相关规定和公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已于 2017年 12月 6 日召开第一届董事会第七次会议以及第一届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会进行审议。 六、备查文件目录 1,《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》2,《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》特此公告。 宜昌永鑫精工科技股份有限公司 董事会 2017年 12月 7日