爱乐达:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2018-01-16 20:19:29
发布机构:爱乐达
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证券代码:300696 证券简称:爱乐达 公告编号:2018-001
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月8日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下,结合公司实际经营情况,使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.8亿元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币1.8亿元(含本数)进行现金管理,购买投资期限不超过12月,安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内,1年内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年9月11日、2017年9月27日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的理财产品部分已到期赎回并继续购买理财产品,现就有关进展情况公告如下:
一、使用闲置募集资金和自有资金购买的理财产品到期赎回的情况(一)使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
序 产品金额 收回
受托方名称 产品名称 起始日 到期日 实际收益(元)
号 (万元) 情况
中国民生银行 与利率挂钩的 2017年9 2017年 全部
1 股份有限公司 结构性产品 11,000.00月29日 12月29 收回 1,153,930.56
成都分行 日
中国建设银行 乾元养颐 2017年 2017年
2 股份有限公司 2017第70期 3,740.00 10月18 12月17 全部 215,178.08
成都青羊工业 保本理财产品 日 日 收回
园分理处
成都农村商业 天府理财之 2017年 2017年
3 银行股份有限 “安心”理财 2,300.00 10月19 11月27 全部 98,301.37
公司合作支行 产品 日 日 收回
(AXG17008)
(二)使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的情况
序 产品金额 收回
受托方名称 产品名称 起始日 到期日 实际收益(元)
号 (万元) 情况
中国民生银行 与利率挂钩的 2017年 2018年1 全部
1 股份有限公司 结构性产品 10,000.00 10月11月11日 收回 1,071,232.88
成都分行 日
广发证券股份 广发证券收益 2017年 2018年1 全部
2 有限公司 凭证“收益宝” 5,000.00 10月11月10日 收回 567,191.78
1号 日
二、本次购买理财产品的情况
(一)使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
产品金额 产品 预期年化
序号 受托方名称 产品名称 起始日 到期日
(万元) 类型 收益率
中国民生银行 与利率挂钩 2018年1 2018年4 保本浮
1 股份有限公司 的结构性产 9,500.00 月4日 月4日 动收益约4.70%
成都分行 品 型
成都农村商业 天府理财之 保本浮
2 银行股份有限 “增富”机构 2,400.00 2017年12 2018年4 动收益 4.40%
公司合作支行 理财产品 月8日 月2日 型
(ZFJ17235)
(二)使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
产品金额 产品 预期年化
序号 受托方名称 产品名称 起始日 到期日
(万元) 类型 收益率
金鹏169号-
东方证券股份 2018年1 2018年4 本金保障
1 东方证券保本 5,000.00 4.95%
有限公司 月16日 月16日 型
收益凭证
光大证券鼎富
系列收益凭证
光大证券股份 2018年1 2018年4 本金收益
2 3月期第557 5,000.00月16日 4.95%
有限公司 月17日 保障型
号(简称:“鼎
富557号)
国泰君安证券
国泰君安证券 君柜宝一号 2018年1 2018年4 本金保障
3 5,000.00月16日 4.95%
股份有限公司 2018年第31 月16日 型
期收益凭证
天府理财之
成都农村商业
“增富”机构 2018年1 2018年4 保本浮动
4 银行股份有限 2,400.00 4.50%
理财产品 月8日 月6日 收益型
公司合作支行
(ZFJ18013)
天府理财之
成都农村商业
“增富”机构 2017年 2018年4 保本浮动
5 银行股份有限 600.00 4.40%
理财产品 12月8日月2日 收益型
公司合作支行
(ZFJ17235)
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币11,900.00万元(含本次新增),使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币18,000.00万元(含本次新增)。
三、审批程序
《成都爱乐达航空制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。本次购买的银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。
四、 关联说明
公司与上述受托方成都农村商业银行股份有限公司合作支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司无关联关系。
五、 投资风险及风险控制措施
公司本次购买的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将针对可能发生的投资风险,拟定如下措施:
1、公司将持续完善投资理财的内部控制制度,坚持稳健投资理念,在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务,做好低风险投资理财的配置,并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合,在降低风险的前提下获取投资收益;
2、根据公司相关决策程序,授权公司总经理在授权额度内签署相关合同文件,公司财务部作为具体实施部门,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司审计部负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查,并向公司审计委员会汇报;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营活动的影响
在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下,公司以闲置募集资金和闲置自有资金适度进行委托理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买银行或其他金融机构理财产品,公司能够获得一定的投资收益,提升资金使用效率,提高公司的整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。
七、公司此前十二个月内使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的情况
(一)公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况序 产品金额 收回
受托方名称 产品名称 起始日 到期日 实际收益(元)
号 (万元) 情况
中国民生银行 与利率挂钩的 2017年9 2017年 全部
1 股份有限公司 结构性产品 11,000.00月29日 12月29 收回 1,153,930.56
成都分行 日
中国建设银行 乾元养颐 2017年 2017年
2 股份有限公司 2017第70期 3,740.00 10月18 12月17 全部 215,178.08
成都青羊工业 保本理财产品 日 日 收回
园分理处
成都农村商业 天府理财之 2017年 2017年
3 银行股份有限 “安心”理财 2,300.00 10月19 11月27 全部 98,301.37
公司合作支行 产品 日 日 收回
(AXG17008)
(二)公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序 产品金额 收回 实际收益
受托方名称 产品名称 起始日 到期日
号 (万元) 情况 (元)
中国民生银行 与利率挂钩的 2017年 2018年1 全部
1 股份有限公司 结构性产品 10,000.00 10月11月11日 收回 1,071,232.88
成都分行 日
2 广发证券股份 广发证券收益 5,000.00 2017年 2018年1 全部 567,191.78
有限公司 凭证“收益宝” 10月11月10日 收回
1号 日
八、备查文件
1、中国民生银行理财产品赎回业务凭证;
2、中国建设银行理财产品赎回业务凭证;
3、成都农商银行理财产品赎回业务凭证;
4、广发证券理财产品赎回业务凭证;
5、《成都农商银行天府理财之“增富”机构理财产品(ZFJ17235)协议书》;
6、《成都农商银行天府理财之“增富”机构理财产品(ZFJ18013)协议书》;
7、《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》;
8、《金鹏169号-东方证券保本收益凭证认购协议》;
9、《光大证券鼎富系列收益凭证产品合同》;
10、《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2018年1月17日