全球股市
您的当前位置:股票首页 > 沪市A股 > 正文

603289:泰瑞机器关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告  

2018-02-02 17:16:16 发布机构:泰瑞机器 我要纠错
股票代码:603289 股票简称:泰瑞机器 公告编号:2018-017 泰瑞机器股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或 购买保本型理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月28日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议,于2017年12月14日召开 2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构 性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,单笔投资期限不超过12个月,并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。(公告编号 2017―012、2017―014) 为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本,从而提高公司经营成果。公司于2018年1月31日与杭州银行股份有限公司签署协议,使用自有闲置资金购买理财产品3,000.00万元人民币。具体情况如下: 一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况 公司于2018年1月31日于杭州银行股份有限公司签署了《“幸福99”卓越稳 盈(尊享)开放式银行理财计划》,具体情况如下: 1、产品名称:“幸福99”卓越稳盈(尊享)第180063预约92天型 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:开放式保本浮动收益型 4、理财产品起始日:2018年2月1日 5、理财产品终止日:2018年05月4日 6、理财期限:92天 7、预期年化收益率:4.8% 8、购买理财产品金额:3,000万元人民币 9、资金来源:自有闲置资金 10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司之间不存在关联关系 二、风险控制分析 为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。 三、对公司日常经营的影响 本次现金管理使用自有闲置资金进行,是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。 四、截至本公告日,在本次授权下,公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的情况 到期收回情况 受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年 金额 本金 收益 化收益 (万元) (万元) (万 率 元) 杭州银行 “幸福99” 2017年 12 2018年 01 4.50% 3,000.00 3,000.00 11.84 股份有限卓越稳盈(尊月29日 月30日 公司 享)第 170388 预约32天型 杭州银行 “幸福99”卓越 2018年 01 2018年 04 4.55% 3,000.00 股份有限 稳盈(尊享)第月10日 月10日 / / 公司 180017期预约 90天型 中信证券 上信湖北联投信 2018年 01 2018年 07 6.24% 2,503.76 股份有限 托贷款集合资金月24日 月23日 / / 公司 信托计划信托受 益权 杭州银行 “幸福99” 2018年 02 2018年 05 4.80% 3,000.00 股份有限卓越稳盈(尊月01日 月04日 / / 公司 享)第 180063 预约92天型 截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买保本型理财 产品的未到期余额为人民币8,503.76万元(含本次)。 特此公告 泰瑞机器股份有限公司 董事会 2018年2月3日
  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

重要提示文章部分内容及图片来源于网络,我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org

免责声明金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网