公告编号：2018-012 证券代码：872060 证券简称: 柏荟医疗 主办券商：开源证券 上海柏荟医疗科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上海柏荟医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年02月12日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需要经公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：一、 授权投资理财产品情况概述 为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。 （一） 授权投资理财产品品种 公司使用自有闲置资金投资于安全性高、风险性低的短期型（不超过12个月）理财产品、证券投资基金等有价证券，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、国债产品或证券投资基金产品。 （二） 授权投资额度及期限 在最高不超人民币 5,000 万元的额度内使用自有闲置资金投资 公告编号：2018-012 保本型、低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。 （三）资金来源 公司用于购买短期理财产品的资金为自有闲置资金。 （四）执行实施 在上述投资额度及范围内，授权公司董事会行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部等相关部门具体实施。 （五） 决策程序 2018年02月12日，公司召开第一届董事会第七次会议，应出 席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 5人。以 5票同 意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 （六） 关联交易 本次投资不涉及关联交易。 二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）理财产品投资的目的 在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，进行适当的低风险、短期型的现金管理投资事项。使用闲置资金进行适当的中低风险、短期型现金管理投资，可以充分发挥自有资金的使用效率和效果，提高公司短期闲置资金的收益，降低生产经营成本，提高公司的整体 公告编号：2018-012 收益，实现股东利益最大化。 （二）存在的风险 （1）投资风险。金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。 （3）相关人员操作风险。 为应对上述风险，公司选择具有合法金融从业资格的机构进行交易，并安排财务人员进行跟踪、分析，加强风险控制和监督，以确保资金的安全性和流动性。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司使用自有闲置资金购买理财产品，是以确保公司日常经营所需流动资金为前提，不会影响公司主营业务的开展；通过适度的现金管理，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《上海柏荟医疗科技集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 上海柏荟医疗科技集团股份有限公司 董事会 2018年02月14日