603313:梦百合关于修订及补充披露《公开发行A股可转换公司债券预案》的公告
2018-02-22 18:43:43
发布机构:梦百合
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证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2018-012
梦百合家居科技股份有限公司
关于修订及补充披露《公开发行A股可转换公司债券预案》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年10月21日召开的第二届
董事会第二十二次会议以及2017年12月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通
过了《关于公司
的议案》。
为了落实上述文件的要求,根据2017年第一次临时股东大会的授权,公司于2018年
2月22日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转
换公司债券方案的议案》,具体修订情况如下:
一、预案第二节《本次发行概况》
(一)修改了本次发行规模
结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 51,000万元(含),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。(二)修改了本次募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过51,000万元,扣除发行费用后,募
集资金用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 智能仓储中心建设项目 26,250.56 25,000.00
2 功能家具研发及产业化项目 19,403.67 16,000.00
3 综合楼项目 11,037.89 10,000.00
合计 56,692.12 51,000.00
本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、预案第四节《本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途》
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过51,000万元,扣除发行费用后,募
集资金用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 智能仓储中心建设项目 26,250.56 25,000.00
2 功能家具研发及产业化项目 19,403.67 16,000.00
3 综合楼项目 11,037.89 10,000.00
合计 56,692.12 51,000.00
本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、董事会关于本次公开发行必要性和合理性的说明
公司本次公开发行可转换公司债券资金总额不超过51,000万元,扣除发行费用后的募
集资金净额拟投资项目如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 智能仓储中心建设项目 26,250.56 25,000.00
2 功能家具研发及产业化项目 19,403.67 16,000.00
3 综合楼项目 11,037.89 10,000.00
合计 56,692.12 51,000.00
本次公开发行可转债实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2018年2月23日