证券代码：834754 证券简称：八马茶业 主办券商：中金公司 八马茶业股份有限公司 关于向银行申请授信暨关联方为公司提供担保的偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为落实公司2018年会计年度期间经营发展的资金需求计划，董 事会根据公司2018年年度经营计划，拟向招商银行深圳市蔡屋围支 行申请金额50,000,000人民币的授信额度。授信额度用于办理日常 生产经营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授信期间为十二个月，以实际签订《授信协议》中约定的期限为准。公司关联方王文彬、王文礼、王文超、吴清标将作为连带责任保证人，保证责任期间为担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或该银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。 （二）关联方关系概述 1.王文彬、王文礼以及王文超为公司控股股东兼实际控制人；2.王文礼为公司董事长； 3.王文彬为公司董事； 4.王文超为公司董事； 5.吴清标为公司董事兼总经理。 以上关联方为公司向招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行分别提供保证担保构成关联交易。 （三）表决和审议情况 本议案经八马茶业股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过；赞成票5票、反对票0票、弃权票0票；关联董事王文彬、王文礼、王文超以及吴清标需回避表决本议案；本议案尚需提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 王文彬 广东省深圳市龙岗区布吉镇 不适用 不适用 新乐路58号三村村委 王文礼 福建省安溪县西坪镇香茗街 不适用 不适用 12号 王文超 广东省深圳市罗湖区东晓路 不适用 不适用 翡翠园2栋E1-601 吴清标 广东省深圳市罗湖区太白路 不适用 不适用 4088号雍翠华府御松阁32G （二）关联关系 1.王文彬、王文礼以及王文超为公司控股股东兼实际控制人；2.王文礼为公司董事长； 3.王文彬为公司董事； 4.王文超为公司董事； 5.吴清标为公司董事兼总经理。 以上人员与公司存在关联关系。 三、交易协议的主要内容 1．计划申请的授信额度为50,000,000人民币； 2．授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务；3．授信期间为十二个月，以实际签订《授信协议》中约定的期限为准； 4．连带责任保证人：王文彬、王文礼、王文超、吴清标； 5．保证责任期间为担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或该银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。 四、定价依据及公允性 关联方为公司提供担保未收取任何费用。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 本次偶发性关联交易发生是关联方为公司向招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行申请授信额度提供连带责任保证担保，是公司业务发展及经营的正常所需。 （二）本次关联交易对公司的影响 公司通过银行授信的融资方式补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营有积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东利益要求。公司关联方无偿提供连带责任保证担保而产生的关联交易为合理的公司生产经营所需，不会对公司以及股东产生不利影响。 六、备查文件目录 （一）《八马茶业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 八马茶业股份有限公司 董事会 2018年2月23日