证券代码：834496 证券简称：赛乐奇 主办券商：华鑫证券 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 关于公司利用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资情况概述 为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用阶段性闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益。 （一）投资理财产品品种 为控制风险，公司将根据市场情况悬着适当时机，在2018年度 使用闲置自有资金阶段性购买银行理财产品及短期中低风险的其他理财产品，有公司财务部门具体实施。 （二）投资额度 公司2018年度单笔委托理财的额度为不超过人民币1000万元 （含1000万元），累计任一时点持有全部理财产品的余额不超过3000 万元。在上述额度内，资金可以在一年内内滚动使用。 （三）资金来源 购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 （四）决策程序 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司于2018年3月6日召开的第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会对该议案进行了投票表决，应出席董事5名，实际出席董事5名。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）投资期限 自公司2018年第二次临时股东大会通过之日起一年。 （六）关联交易 本次委托理财事项是否构成关联交易：否。 二、投资的目的、存在风险和公司控制措施 （一）理财产品投资的目的 公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。 公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为银行理财产品及短期中低风险的其他理财产品。公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。 （二）存在风险 1、尽管短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。 2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。 3、操作人员不当操作的风险。 （三）内部控制措施 1. 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合 理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金。 2. 总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负 责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。 3. 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。 4. 公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及 时履行信息披露义务。 （四）对公司的影响 公司计划使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。 通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 三、备查文件 《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 董事会 2018年3月6日