公告编号：2018-005 证券代码：833383 证券简称：漯效王 主办券商：安信证券 河南漯效王生物科技股份有限公司 关于公司委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资理财产品情况概述 为了提高公司自有闲置资金的使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，拟使用最高不超过人民币 2,500万元（含 2,500 万元）的自有资金进行现金理财，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 （一）投资理财产品品种 短期（不超过一年）的理财产品。 （二）投资额度 投资额度累计不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元），在 上述投资额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 （三）资金来源 理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （四）决策程序 此议案经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，议案表决结 公告编号：2018-005 果：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0票。该议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 （五）投资期限 自2018年1月1日至2018年12月31日。单个理财产品投资期 限不超过一年。 （六）关联交易 本次委托理财事项是否构成关联交易：否 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响 （一）理财产品投资的目的 由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，购买银行理财产品具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用临时闲置资金进行适度的低风险的、保本型的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二）存在风险 （1）尽管保本型短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此保本型短期银行理财产品投资的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作风险。 （三）风险控制措施 公告编号：2018-005 （1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内开展购买银行理财产品，并保证购买理财产品资金均为公司临时闲置资金。 （2）公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制风险。 （3）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。 （四）对公司的影响 公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下实施，不影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 三、备查文件目录 《河南漯效王生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 河南漯效王生物科技股份有限公司 董事会 2018年3月7日