公告编号：2019-004 证券代码：832649 证券简称：医模科技 主办券商：东北证券 北京医模科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 投资品种为较低风险的无固定期限理财产品。 （二）投资额度 公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，单笔或累计金 额不超过1000万元（含1000万元），在此额度范围内，资金可以 滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包 含在上述额度以内。 （三）资金来源 公司自有资金。在保证不影响正常经营所需流动资金的情况 下，预计公司会有阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。（四）决策程序 此议案经第二届董事会第十二次会议审议通过。 （五）投资期限 无固定期限。 公告编号：2019-004 （六）关联交易 本次委托理财事项是否构成关联交易：否。 二、对外投资的目存在风险和公司影响 （一）理财产品投资的目的 提高闲置资金使用效率，充分保障股东权益。 （二）存在风险及控制措施 1、投资风险 公司购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受 金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定 的不可预期性。 2、风险控制措施 （1）公司拟于董事会审议通过后，授权公司总经理及其授权 代表负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪 理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素， 将及时采取相应措施，控制投资风险； （2）公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行 内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全 面检查； （3）公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督与检查， 有必要时可以聘请专业机构进行审计。 （三）对公司的影响 1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原 公告编号：2019-004 则，运用闲置资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和 资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要， 不会影响公司主营业务的正常开展； 2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率， 获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障 股东利益。 三、备查文件 《北京医模科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 北京医模科技股份有限公司 董事会 2019年1月28日