公告编号：2019-004 证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：招商证券 成都至诚华天复合材料股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，成都至诚华天复合材料股份有限公司拟对发行股份购买资产暨重大资产重组新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的不予限售300,000股的资金用途进行变更。 一、募集资金的基本情况 成都至诚华天复合材料股份有限公司于2017年9月27日召开的第一届董事会第十六次会议和2018年1月24日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了 《关于公司募集配套资金的议案》。 2019年1月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于成都至诚华天复合材料股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2019]105号）。本次发行股份40,300,000股，其中限售40,000,000股，不予限售300,000股。 此次募集资金到位情况已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年2月12日出具了利安达验字（2018）第2002号《验资报告》，确认募集资金已经全部到位。该次股票发行的募集资金已存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户。 二、拟变更的原募集资金的使用计划 根据公司披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》和《2017年第四次 公告编号：2019-004 临时股东大会决议公告》，公司的募集资金用途为用于子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司新建项目的建设。本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。 具体明细如下： 序号 项目名称 原计划投入资金总额（万元） 1 子公司新建项目建设 84 合计 84 三、变更后的募集资金用途情况说明 （一）变更后的募集资金用途 为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效率，公司拟将募集资金使用计划变更如下表： 序号 项目名称 拟变更投入资金总额（万元） 1 补充流动资金 84 合计 84 （二）变更原因 由于子公司经营状况良好，资金充裕，经过公司研究决定，该募资资金用于补充公司的流动资金。 四、变更募集资金用途履行的程序情况说明 该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 公司本次变更募集资金用途符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌融资》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在改变或者变相改变公司募集资金用途而损害股东利益的情形。同时，本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益。 五、备查文件目录 一、《成都至诚华天复合材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决 公告编号：2019-004 议》； 二、《成都至诚华天复合材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》； 三、《成都至诚华天复合材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》； 四、《成都至诚华天复合材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》； 五、《成都至诚华天复合材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。 成都至诚华天复合材料股份有限公司 董事会 2019年1月28日