公告编号： 2019-010 证券代码： 872565 证券简称： 怡申股份 主办券商： 光大证券 上海怡申科技股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产 品的公告 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资 金安全的情况下，根据公司《对外投资管理制度》的规定，为促进公 司资金流通和保值增值，经公司第二届董事会第五次会议审议，同意 自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起一年内利用公司自有 闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。拟使用购买理财产品金额 单笔不超过 2,000 万元，一年期限内购买总额不超过 3,200 万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资， 再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全 性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等 有价证券及其衍生品。 公司董事会拟授权总经理在其任期内，在上述额度内行使审批、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2019-010 决策权，并授权财务部负责具体事宜办理。授权期限自股东大会 决议通过之日起一年内有效。 11 （ 二） 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （ 三） 审议和表决情况 本次拟使用公司自有闲置资金购买银行理财产品，经公司 2019 年 1 月 29 日第二届第五次董事会审议通过。议案表决情况：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本次授权公司购买理财产品尚需经过股东大会审议。 （ 四） 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资协议其他主体的基本情况 （ 一）理财产品品种 为提高资金的利用效率，公司使用自有闲置资金主要投资于符合 监管要求的各类安全性高、流动性好的金融机构理财产品。 (二) 购买金额 单笔不超过 2,000 万元人民币， 一年期限内购买总额不超过 3,200 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用， (三) 资金来源 购买理财产品使用的资金,仅限于公司的自有闲置资金。 公告编号： 2019-010 三、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 对外投资的目的 使用公司自有闲置资金购买银行理财产品是为提高公司的资金 使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，以提高流动资金的使用 效率。 （二） 对外投资可能存在的风险 公司拟购买的为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可 控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有 一定的不可预测性。 （三） 对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 拟使用公司自有闲置资金购买银行理财产品是为公司业务发展提 供支持，符合公司发展战略，有利于公司整体业务发展和业绩的提升， 增强公司盈利能力，对公司的可持续发展具有积极意义；不会对公司 财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 四、 备查文件目录 （ 一）《上海怡申科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 上海怡申科技股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 30 日