公告编号：2019-009 证券代码：833110 证券简称：中教产业 主办券商：首创证券 山东中教产业发展股份有限公司关于 补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2016年至2018年，公司关联方山东红枫叶教育发展有限公司（以下简称“红枫叶”）因日常经营需要，多次向公司子公司济南中教科技有限公司（以下简称“中教科技”）拆借资金，累计拆借286,000.00元，构成关联方资金占用。具体情况如下： 年度 拆借金额 偿还金额 余额 2016年 5,000.00 5,000.00 - 2017年 181,000.00 170,000.00 11,000.00 2018年 100,000.00 111,000.00 - 上述款项已于2018年12月31日前全部归还完毕。关联方红枫叶资金占用未约定利息，实际也未向中教科技支付利息，所占用资金短期内全部归还，未对公司的经营造成重大不利影响。 （二）表决和审议情况 2019年3月20日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，关联董事郭锦芳回避表决，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 公告编号：2019-009 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称：山东红枫叶教育发展有限公司 住所：山东省济南市市中区鲁能领秀城八区2号楼3-2103 注册地址：山东省济南市市中区鲁能领秀城八区2号楼3-2103 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：郭登胜 实际控制人：郭锦芳 注册资本：300万元 主营业务：教育项目的技术开发、教育咨询 （二）关联关系 山东红枫叶教育发展有限公司为郭锦芳控制的公司，持股比例70%，郭锦芳持有公司股份8.50%，为公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联方占用公司资金主要是短期资金拆借行为，并未约定利息及资金占用费用，鉴于资金拆借金额较小，每笔借款时间均较短，且于2018年12月31日前已全部归还完毕，未对公司的经营造成重大不利影响。 四、交易协议的主要内容 2016年至2018年，公司关联方红枫叶因日常经营需要，多次向公司子公司中教科技拆借资金，累计拆借286,000.00元，构成关联方资金占用。 关联方山东红枫叶教育发展有限公司资金占用未约定利息，实际也未向子公 公告编号：2019-009 司支付利息，所占用资金短期内全部归还，未对公司的经营造成重大不利影响。五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 关联方红枫叶因日常经营需要向公司子公司中教科技拆借资金。上述资金拆借并未约定利息及资金占用费用，鉴于资金拆借金额较小，每笔借款时间均较短，且于2018年12月31日前已全部归还完毕，未对公司的经营造成重大不利影响。 根据相关制度的规定，上述事项发生前应由董事会和股东大会审议。公司自挂牌以来，积极拓展业务领域，各项业务稳步增长，但由于对相关业务制度认识不够，对信息披露标准未能准确把握，在执行过程中出现了疏忽的情况，上述事项于发生前均未履行相应的审批程序、披露程序。今后公司将大力加强公司信息披露、规范运作意识，规范公司相关事项审批程序，杜绝类似情况的再次发生。就公司治理不规范和公司未及时履行信息披露义务的问题，公司特向广大投资者致歉，并承诺以后不再发生类似事件。同时，公司将进一步规范公司与控股股东及关联方的资金往来，防止控股股东及其关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全。 此外，公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内部控制制度及信息披露制度，提高相关人员的专业素质，严格按照相关法律法规以及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，并严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，以避免类似的事件再次发生，切实保障广大投资者的利益。 六、备查文件目录 《山东中教产业发展股份有限公司第二届董事会五次会议决议》 山东中教产业发展股份有限公司 董事会 2019年3月21日