公告编号：2019-008 证券代码：837299 证券简称：小鱼股份 主办券商：兴业证券 福建小鱼网络科技股份有限公司 2018年年度募集资金存放和使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 福建小鱼网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布 的通知》（股转系统公告［2016］63号）（以下简称“《问答（三）》”）等有关规定编制了2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2017年1月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年第一次股票发行方案的议案》，发行股票2,000,000股，每股价格5.00元，募集资金总额10,000,000.00元。该募集资金于2017年1月22日全部到账，缴存于公司在中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行开设本次股票发行募集资金专项账户（账号为4100023019200161121，户名为福建小鱼网络科技股份有限公司），并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月20日出具的“天健验〔2017〕7-11号”《验资报告》审验。 公司于2017年3月16日收到《关于福建小鱼网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次发行的新增股份于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金制度建立情况 公司已根据《问答（三）》的规定制定了募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》，该制度经公司于2017年1月12日召开的2017 公告编号：2019-008 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）募集资金专户存储情况 公司根据全国股份转让系统《问答（三）》的规定，2017年1月23日公司与主办券商、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行就本次募集资金账户管理签署了《福建小鱼网络科技股份有限公司募集资金三方监管协议》，并且建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的募集资金专户管理制度。 三、募集资金实际使用情况 本次股票发行募集资金的使用用途为：强化社区生态建设项目、深化行业服务项目和扩充基础支持项目。 截止2018年12月31日，公司上述股票发行募集资金实际使用情况如下： 募集资金使用情况表 单位：元 项目 截至2018年12月31日 一、募集资金金额 1、募集资金总额 10,000,000.00 2、开户询证费用 800.00 募集资金净额 9,999,200.00 二、募集资金使用情况 1、项目投入 （1）强化社区生态建设项目 3,753,035.95 其中：人员薪酬 3,190,148.09 推广费用 562,887.86 （2）深化行业服务项目 1,997,731.96 其中：人员薪酬 1,461,332.93 推广费用 536,399.03 （3）扩充基础支持项目 789,897.98 其中：研发设备 3,100.00 人员薪酬 561,642.83 推广费用 225,155.15 项目投入合计 6,540,665.89 2、利息收入 94,108.70 3、手续费等支出 140.00 公告编号：2019-008 三、截2018年12月31日募集资金余额 3,552,502.81 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金认缴相关信息及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。公司已根据《问答（三）》及时披露公司《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 五、关于公司募集资金使用情况的结论性意见 公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答――定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）--连续发行》、《问答（三）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 特此公告! 福建小鱼网络科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日